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Conservest Capital Advisors

Conservest Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,26 Mrd. $ Umschlag 10,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+154 Mio. $
Kapitalfluss
-1,99 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,09 %
Position
137
Neu
10
Aufgestockt
66
Reduziert
45
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+3,42 Mio. $
2
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+3 Mio. $
3
DFAE-Symbol
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
+1,89 Mio. $
4
PAVE-Symbol
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
+1,32 Mio. $
5
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,73 Mio. $
2
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,05 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,5 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+2,22 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,5 %
2 Technologie 1,13 %
3 Kommunikationsdienste 0,41 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,25 %
5 Energie 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
177 Mio. $ 14,04 %
236.351
-3.448
-1 % -2,5 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
166 Mio. $ 13,22 %
872.595
-33.527
-4 % -5,73 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MDY-Symbol
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
147 Mio. $ 11,66 %
208.394
-3.312
-2 % -2,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JIRE-Symbol
4
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
75,5 Mio. $ 6,01 %
915.678
-1.141
-0,1 % -91.551 $
2024 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
74,3 Mio. $ 5,91 %
468.151
-3.386
-0,7 % -503.733 $
2022 Q4
14 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
60,4 Mio. $ 4,8 %
796.303
+2.895
+0,4 % +213.575 $
2022 Q4
14 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
50,1 Mio. $ 3,99 %
122.456
-7.703
-6 % -3,05 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
37,4 Mio. $ 2,98 %
450.415
-24.670
-5 % -2,06 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
35,4 Mio. $ 2,82 %
48.088
-749
-2 % -515.327 $
2022 Q4
14 Quartale
CGW-Symbol
10
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,04 Mrd. $
33,5 Mio. $ 2,67 %
510.148
+11.971
+2 % +766.989 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
31,4 Mio. $ 2,5 %
211.934
-483
-0,2 % -66.285 $
2022 Q4
14 Quartale
VYM-Symbol
12
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,41 %
191.733
-6.319
-3 % -987.577 $
2022 Q4
14 Quartale
DIA-Symbol
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
25,4 Mio. $ 2,02 %
48.553
-323
-0,7 % -161.309 $
2022 Q4
14 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
21,9 Mio. $ 1,74 %
227.051
+4.280
+2 % +411.108 $
2022 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,4 %
182.572
-15.555
-8 % -1,49 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCRB-Symbol
16
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,64 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,38 %
224.673
+15.593
+7 % +1,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SGOV-Symbol
17
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,34 %
167.501
-3.810
-2 % -383.046 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAS-Symbol
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,22 %
186.248
-414
-0,2 % -32.073 $
2025 Q2
4 Quartale
VOX-Symbol
19
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,11 %
75.602
+2.361
+3 % +452.710 $
2023 Q1
13 Quartale
IWV-Symbol
20
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,06 %
31.236
+32
+0,1 % +13.184 $
2022 Q4
14 Quartale
CGSD-Symbol
21
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,94 %
459.834
+116.001
+34 % +3 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,9 %
30.747
+605
+2 % +250.634 $
2022 Q4
14 Quartale
XLC-Symbol
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,85 %
100.180
+6.669
+7 % +759.993 $
2022 Q4
14 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,78 %
15.290
+1.128
+8 % +572.689 $
2024 Q4
6 Quartale
VGSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,31 Mio. $ 0,58 %
125.655
-4.378
-3 % -255.202 $
2023 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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PCM
Prime Capital Management Hong Kong 1,25 Mrd. $ AUM 112,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Navellier & Associates
Navellier & Associates Reno, Nevada 1,26 Mrd. $ AUM 95,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Trust Company
Private Trust Company Cleveland, Ohio 1,25 Mrd. $ AUM 29,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Conservest Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Conservest Capital Advisors 137 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Conservest Capital Advisors für Q2 2026 weist 10 neu, 66 erhöht, 45 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF: 83.175 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 5,73 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Conservest Capital Advisors im Q2 2026 war Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF: 83.175 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.
  • Conservest Capital Advisors hat seine Position in Capital Group Short Duration Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Conservest Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,73 Mio. $.
  • Conservest Capital Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Conservest Capital Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Conservest Capital Advisors eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Conservest Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Conservest Capital Advisors für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .