Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Cornerstone Advisory Portfolio-Positionen
AUM
1,21 Mrd. $
Umschlag
15,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+167,41 %
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+149 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+35,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,55 %
Position
293
Neu
31
Aufgestockt
155
Reduziert
75
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+6,49 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+3,11 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+3,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,9 Mio. $ |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+2,2 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,18 % |
| 2 | Technologie | 8,01 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,71 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 9,74 % |
2.079.263
+48.703
| +2 % | +2,75 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 95,3 Mio. $ | 7,91 % |
1.715.359
+116.042
| +7 % | +6,29 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 60,3 Mio. $ | 5 % |
381.419
+27.699
| +8 % | +4,33 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 55,1 Mio. $ | 4,57 % |
73.512
+1.580
| +2 % | +1,15 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 3,17 % |
829.529
+140.939
| +20 % | +6,49 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 3,04 % |
154.736
+85
| +0,1 % | +19.518 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 2,75 % |
114.443
+226
| +0,2 % | +64.644 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 2,51 % |
213.217
-1.734
| -0,8 % | -239.623 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 2,46 % |
358.268
-3.118
| -0,9 % | -247.481 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,42 % |
361.971
+9.199
| +3 % | +713.163 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,36 % |
237.662
+4.094
| +2 % | +448.273 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 2,31 % |
187.775
+4.658
| +3 % | +639.243 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 25,8 Mio. $ | 2,14 % |
51.523
-2.679
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 25,6 Mio. $ | 2,12 % |
71.543
+1.496
| +2 % | +538.508 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 2,01 % |
394.178
+6.561
| +2 % | +389.330 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,99 % |
475.016
+61.442
| +15 % | +3,11 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,9 % |
266.465
+8.285
| +3 % | +697.124 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
9 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,59 % |
467.660
-18.800
| -4 % | -743.034 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 1,46 % |
73.599
+849
| +1 % | +213.106 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 15,2 Mio. $ | 1,26 % |
76.079
+1.180
| +2 % | +242.615 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,04 % |
129.666
+1.501
| +1 % | +144.176 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 1,01 % |
32.678
-743
| -2 % | -300.618 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,84 % |
28.762
-330
| -1 % | -117.939 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,82 % |
813.878
-33.548
| -4 % | -396.152 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,81 % |
838.561
-104.422
| -11 % | -1,19 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cornerstone Advisory 293 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Advisory für Q2 2026 weist 31 neu, 155 erhöht, 75 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 3,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Cornerstone Advisory im Q2 2026 war Sherwin-Williams: 9.685 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in JPMorgan Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Advisory im Q2 2026 entfiel auf Calamos Convertible and High Income Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,2 Mio. $.
- Cornerstone Advisory hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Advisory machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Advisory eröffnete 31 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,21 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Advisory für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .