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Cornerstone Advisory 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
15.7%
1年估算報酬率
19.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.78%
1年估算報酬率
+19.13%
3年估算報酬率
+53.45%
5年估算報酬率
+52.25%
10年估算報酬率
+167.41%
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$1.49億
(+14%)
資金流向
+US$3573萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.55%
持股
293
新
31
增持
155
減碼
75
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
4.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.5
年
平均持有時間 僅限股票
4.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$649萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$629萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$433萬 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$311萬 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$309萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$390萬 |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+US$220萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$129萬 |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+US$119萬 |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+US$115萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.18% |
| 2 | 科技 | 8.01% |
| 3 | 金融 | 7.05% |
| 4 | 通訊服務 | 3.71% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1.17億 | 9.74% |
2,079,263
+48,703
| +2% | +US$275萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$60.8億
| US$9532萬 | 7.91% |
1,715,359
+116,042
| +7% | +US$629萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$6028萬 | 5% |
381,419
+27,699
| +8% | +US$433萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5505萬 | 4.57% |
73,512
+1,580
| +2% | +US$115萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$3820萬 | 3.17% |
829,529
+140,939
| +20% | +US$649萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3661萬 | 3.04% |
154,736
+85
| +0.1% | +US$1.95萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3312萬 | 2.75% |
114,443
+226
| +0.2% | +US$6.46萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$3025萬 | 2.51% |
213,217
-1,734
| -0.8% | -US$24萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$2960萬 | 2.46% |
358,268
-3,118
| -0.9% | -US$24.7萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$2916萬 | 2.42% |
361,971
+9,199
| +3% | +US$71.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2841萬 | 2.36% |
237,662
+4,094
| +2% | +US$44.8萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2785萬 | 2.31% |
187,775
+4,658
| +3% | +US$63.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2578萬 | 2.14% |
51,523
-2,679
| -5% | -US$129萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2557萬 | 2.12% |
71,543
+1,496
| +2% | +US$53.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$2423萬 | 2.01% |
394,178
+6,561
| +2% | +US$38.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$2398萬 | 1.99% |
475,016
+61,442
| +15% | +US$311萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2295萬 | 1.9% |
266,465
+8,285
| +3% | +US$69.7萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1922萬 | 1.59% |
467,660
-18,800
| -4% | -US$74.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1754萬 | 1.46% |
73,599
+849
| +1% | +US$21.3萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1522萬 | 1.26% |
76,079
+1,180
| +2% | +US$24.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1252萬 | 1.04% |
129,666
+1,501
| +1% | +US$14.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1219萬 | 1.01% |
32,678
-743
| -2% | -US$30.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1016萬 | 0.84% |
28,762
-330
| -1% | -US$11.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2億
| US$986萬 | 0.82% |
813,878
-33,548
| -4% | -US$39.6萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5億
| US$973萬 | 0.81% |
838,561
-104,422
| -11% | -US$119萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
相似基金
Cornerstone Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cornerstone Advisory持有293個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$10.6億增加14%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Cornerstone Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增31項、增加155檔、減碼75檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sherwin-Williams：共9,685股，價值US$333萬。 最大的一筆賣出是PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計金額為US$390萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產73%，低於前一季的74%，其次為科技和金融。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Sherwin-Williams：共買進9,685股，價值US$333萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季增持JPMorgan Income ETF的幅度最大，估計增加US$649萬。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是Calamos Convertible and High Income Fund，估計減持了US$220萬。
- Cornerstone Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$390萬。
- 在2026年第2季，Cornerstone Advisory的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占44%。
- Cornerstone Advisory在2026年第2季新增了31個部位，並平倉15個部位。
- Cornerstone Advisory的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$12.1億。
根據Cornerstone Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。