¡Ya estamos en !
Descubre más
Cornerstone Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 1205 M
Rotación
15.7%
Rendimiento estimado a 1 año
19.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+167.41%
AUM
USD 1205 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 149 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.55%
Posición
293
Nuevas
31
Aumentadas
155
Reducidas
75
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 6.49 M |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 6.29 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.33 M |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 3.11 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 3.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 3.9 M |
| 2 |
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
|
+USD 2.2 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.18% |
| 2 | Tecnología | 8.01% |
| 3 | Finanzas | 7.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.71% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 117 M | 9.74% |
2,079,263
+48,703
| +2% | +USD 2.75 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 95.3 M | 7.91% |
1,715,359
+116,042
| +7% | +USD 6.29 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 60.3 M | 5% |
381,419
+27,699
| +8% | +USD 4.33 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 55.1 M | 4.57% |
73,512
+1,580
| +2% | +USD 1.15 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 38.2 M | 3.17% |
829,529
+140,939
| +20% | +USD 6.49 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 36.6 M | 3.04% |
154,736
+85
| +0.1% | +USD 19.5 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 33.1 M | 2.75% |
114,443
+226
| +0.2% | +USD 64.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 30.3 M | 2.51% |
213,217
-1,734
| -0.8% | -USD 240 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 29.6 M | 2.46% |
358,268
-3,118
| -0.9% | -USD 247 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 29.2 M | 2.42% |
361,971
+9,199
| +3% | +USD 713 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 28.4 M | 2.36% |
237,662
+4,094
| +2% | +USD 448 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 27.8 M | 2.31% |
187,775
+4,658
| +3% | +USD 639 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 25.8 M | 2.14% |
51,523
-2,679
| -5% | -USD 1.29 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 25.6 M | 2.12% |
71,543
+1,496
| +2% | +USD 539 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 24.2 M | 2.01% |
394,178
+6,561
| +2% | +USD 389 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 24 M | 1.99% |
475,016
+61,442
| +15% | +USD 3.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 23 M | 1.9% |
266,465
+8,285
| +3% | +USD 697 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
USD 9002 M
| USD 19.2 M | 1.59% |
467,660
-18,800
| -4% | -USD 743 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 17.5 M | 1.46% |
73,599
+849
| +1% | +USD 213 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.2 M | 1.26% |
76,079
+1,180
| +2% | +USD 243 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 12.5 M | 1.04% |
129,666
+1,501
| +1% | +USD 144 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.2 M | 1.01% |
32,678
-743
| -2% | -USD 301 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 10.2 M | 0.84% |
28,762
-330
| -1% | -USD 118 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
| USD 9.9 M | 0.82% |
813,878
-33,548
| -4% | -USD 396 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
25
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1549 M
| USD 9.7 M | 0.81% |
838,561
-104,422
| -11% | -USD 1.19 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cornerstone Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cornerstone Advisory mantenía 293 posiciones por un valor de USD 1205 M, un aumento de 14% frente a los USD 1056 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cornerstone Advisory muestra 31 nuevos, Aumentaron 155, 75 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones con un valor de USD 3.33 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 3.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cornerstone Advisory en T2 2026 fue Sherwin-Williams: 9,685 acciones por un valor de USD 3.33 M.
- Cornerstone Advisory fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.49 M.
- La mayor reducción de Cornerstone Advisory durante T2 2026 fue en Calamos Convertible and High Income Fund, con un recorte estimado de USD 2.2 M.
- Cornerstone Advisory cerró por completo su posición en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cornerstone Advisory representan 44% de su cartera de USD 1205 M en T2 2026.
- Cornerstone Advisory abrió 31 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cornerstone Advisory aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1205 M.
Según el Informe 13F de Cornerstone Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.