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Fiduciary Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1275 M
Rotación
6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
23.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+75.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.43%
AUM
USD 1275 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 104 M
(+8.9%)
Flujo de capital
-USD 3.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.3%
Posición
310
Nuevas
14
Aumentadas
84
Reducidas
156
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
6.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 3.24 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 719 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.61% |
| 2 | Tecnología | 16.47% |
| 3 | Finanzas | 12.38% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.62% |
| 5 | Industriales | 6.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 71.4 M | 5.6% |
103,990
+2,044
| +2% | +USD 1.36 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 65.1 M | 5.11% |
224,982
+4,345
| +2% | +USD 1.24 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 55.9 M | 4.39% |
158,332
-2,895
| -2% | -USD 1.03 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 47.1 M | 3.69% |
475,570
+27,682
| +6% | +USD 2.74 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 33 M | 2.58% |
88,342
-1,753
| -2% | -USD 709 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 29.9 M | 2.35% |
420,185
+2,983
| +0.7% | +USD 208 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 28.3 M | 2.22% |
86,519
-1,138
| -1% | -USD 353 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 28.3 M | 2.22% |
82,942
-1,342
| -2% | -USD 307 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 26.4 M | 2.07% |
52,739
-578
| -1% | -USD 278 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 26.4 M | 2.07% |
321,396
-16,423
| -5% | -USD 1.35 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.4 M | 1.99% |
106,419
-537
| -0.5% | -USD 135 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
12
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 25.2 M | 1.97% |
480,270
+6,637
| +1% | +USD 348 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 21.2 M | 1.66% |
83,309
-480
| -0.6% | -USD 112 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 20.2 M | 1.59% |
178,737
-2,120
| -1% | -USD 263 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
Moody's
MCO
USD 84 mil M
| USD 20.2 M | 1.59% |
44,647
-640
| -1% | -USD 287 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 20.2 M | 1.58% |
56,387
-489
| -0.9% | -USD 176 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 19.5 M | 1.53% |
379,691
+7,898
| +2% | +USD 406 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.2 M | 1.35% |
86,171
+243
| +0.3% | +USD 50 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 16.6 M | 1.3% |
570,516
+14,422
| +3% | +USD 419 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 15.1 M | 1.18% |
79,536
-1,383
| -2% | -USD 254 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 14.8 M | 1.16% |
43,018
-551
| -1% | -USD 177 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 13.6 M | 1.07% |
50,062
-808
| -2% | -USD 212 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
23
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 13.4 M | 1.05% |
70,374
+1,140
| +2% | +USD 195 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 13.2 M | 1.04% |
53,748
-1,021
| -2% | -USD 234 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.1 M | 0.95% |
34,450
-226
| -0.7% | -USD 73.5 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
Fondos similares
MTC
Revisión del portafolio de Fiduciary Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fiduciary Group mantenía 310 posiciones por un valor de USD 1275 M, un aumento de 8.9% frente a los USD 1171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Fiduciary Group muestra 14 nuevos, Aumentaron 84, 156 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 14,702 acciones con un valor de USD 3.25 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 37% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Group en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 14,702 acciones por un valor de USD 3.25 M.
- Fiduciary Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.74 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Group durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 3.29 M.
- Fiduciary Group cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 286 k.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Group representan 32% de su cartera de USD 1275 M en T2 2026.
- Fiduciary Group abrió 14 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Group aumentó 8.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1275 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.