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Fiduciary Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1288 M
Rotación
6.05%
Rendimiento estimado a 1 año
17.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+259.09%
AUM
USD 1288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.86%
Posición
314
Nuevas
9
Aumentadas
115
Reducidas
137
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
6.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 3.05 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 6.14 M |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 4.83 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.74% |
| 2 | Tecnología | 18.2% |
| 3 | Finanzas | 12.05% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.13% |
| 5 | Salud | 6.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 3.67 M | 0.28% |
33,043
-206
| -0.6% | -USD 22.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 3.6 M | 0.28% |
3,380
-64
| -2% | -USD 60.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
78
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 3.59 M | 0.28% |
24,715
+286
| +1% | +USD 39.5 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
79
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 3.55 M | 0.28% |
8,263
+13
| +0.2% | +USD 5.42 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
80
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 3.35 M | 0.26% |
24,996
-1,580
| -6% | -USD 194 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 3.34 M | 0.26% |
16,361
+312
| +2% | +USD 61.4 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
82
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 3.34 M | 0.26% |
15,820
+1,118
| +8% | +USD 249 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
83
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 3.28 M | 0.25% |
83,115
+156
| +0.2% | +USD 6.78 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 3.22 M | 0.25% |
41,651
-893
| -2% | -USD 69.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
85
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 3.17 M | 0.25% |
3,136
-14
| -0.4% | -USD 14.6 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
86
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 3.14 M | 0.24% |
58,714
+2,460
| +4% | +USD 139 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Markel Group
MKL
USD 24.2 mil M
| USD 3.12 M | 0.24% |
1,824
-1
| -0.1% | -USD 1.86 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
88
Harbor International Compounders ETF
OSEA
USD 372 M
| USD 3.11 M | 0.24% |
106,166
-52,343
| -33% | -USD 1.58 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 3.05 M | 0.24% |
8,671
+196
| +2% | +USD 73.8 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
90
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 3.02 M | 0.23% |
61,980
+5,211
| +9% | +USD 268 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
91
Illinois Tool Works
ITW
USD 81.7 mil M
| USD 3 M | 0.23% |
11,667
+401
| +4% | +USD 111 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
92
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 2.97 M | 0.23% |
121,787
-5,440
| -4% | -USD 131 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
93
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 2.87 M | 0.22% |
26,699
+172
| +0.6% | +USD 19.4 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
94
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 2.85 M | 0.22% |
2,696
-14
| -0.5% | -USD 15.3 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
95
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 2.78 M | 0.22% |
+21,565
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 2.7 M | 0.21% |
33,503
+1,033
| +3% | +USD 87.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
97
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 23.4 mil M
| USD 2.69 M | 0.21% |
+24,750
| Nuevas | +USD 2.74 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
USD 73.6 mil M
| USD 2.63 M | 0.2% |
8,506
-3
| -0% | -USD 994 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
99
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 2.6 M | 0.2% |
3,870
-13
| -0.3% | -USD 8.27 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
100
Cummins
CMI
USD 61.9 mil M
| USD 2.46 M | 0.19% |
4,755
+7
| +0.1% | +USD 4.22 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
TA
Revisión del portafolio de Fiduciary Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Fiduciary Group mantenía 314 posiciones por un valor de USD 1288 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 1275 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Fiduciary Group muestra 9 nuevos, Aumentaron 115, 137 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24,750 acciones con un valor de USD 2.69 M. La mayor venta fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 37% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Fiduciary Group en T3 2026 fue Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24,750 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- Fiduciary Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de Fiduciary Group durante T3 2026 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.16 M.
- Fiduciary Group cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.83 M.
- Las diez principales posiciones de Fiduciary Group representan 35% de su cartera de USD 1288 M en T3 2026.
- Fiduciary Group abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Fiduciary Group aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1288 M.
Según el Informe 13F de Fiduciary Group correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.