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Fiduciary Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,29 bi
Giro
6,05%
Retorno est. (1 ano)
17,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,38%
Retorno est. (1 ano)
+17,87%
Retorno est. (3 anos)
+76,23%
Retorno est. (5 anos)
+79,58%
Retorno est. (10 anos)
+259,09%
AUM
US$ 1,29 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
-US$ 2,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,86%
Posição
314
Nova
9
Aumentada
115
Reduzida
137
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
6,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 3,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 8,16 mi |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 6,14 mi |
| 4 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,17 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,74% |
| 2 | Tecnologia | 18,2% |
| 3 | Financeiro | 12,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,13% |
| 5 | Saúde | 6,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 3,67 mi | 0,28% |
33.043
-206
| -0,6% | -US$ 22,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
77
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 3,6 mi | 0,28% |
3.380
-64
| -2% | -US$ 60,8 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
78
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 3,59 mi | 0,28% |
24.715
+286
| +1% | +US$ 39,5 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
79
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 3,55 mi | 0,28% |
8.263
+13
| +0,2% | +US$ 5,42 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
80
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 3,35 mi | 0,26% |
24.996
-1.580
| -6% | -US$ 194 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 3,34 mi | 0,26% |
16.361
+312
| +2% | +US$ 61,4 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
82
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 3,34 mi | 0,26% |
15.820
+1.118
| +8% | +US$ 249 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
83
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 3,28 mi | 0,25% |
83.115
+156
| +0,2% | +US$ 6,78 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
84
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,5 bi
| US$ 3,22 mi | 0,25% |
41.651
-893
| -2% | -US$ 69,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
85
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 3,17 mi | 0,25% |
3.136
-14
| -0,4% | -US$ 14,6 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
86
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 3,14 mi | 0,24% |
58.714
+2.460
| +4% | +US$ 139 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
87
Markel Group
MKL
US$ 24,2 bi
| US$ 3,12 mi | 0,24% |
1.824
-1
| -0,1% | -US$ 1,86 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
88
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 372 mi
| US$ 3,11 mi | 0,24% |
106.166
-52.343
| -33% | -US$ 1,58 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
89
Broadcom
AVGO
US$ 1,66 tri
| US$ 3,05 mi | 0,24% |
8.671
+196
| +2% | +US$ 73,8 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
90
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 3,02 mi | 0,23% |
61.980
+5.211
| +9% | +US$ 268 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
91
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 3 mi | 0,23% |
11.667
+401
| +4% | +US$ 111 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
92
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 2,97 mi | 0,23% |
121.787
-5.440
| -4% | -US$ 131 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
93
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 2,87 mi | 0,22% |
26.699
+172
| +0,6% | +US$ 19,4 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
94
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 2,85 mi | 0,22% |
2.696
-14
| -0,5% | -US$ 15,3 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
95
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 2,78 mi | 0,22% |
+21.565
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 2,7 mi | 0,21% |
33.503
+1.033
| +3% | +US$ 87,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
97
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 23,4 bi
| US$ 2,69 mi | 0,21% |
+24.750
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,6 bi
| US$ 2,63 mi | 0,2% |
8.506
-3
| -0% | -US$ 994 |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
99
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 2,6 mi | 0,2% |
3.870
-13
| -0,3% | -US$ 8,27 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
100
Cummins
CMI
US$ 61,9 bi
| US$ 2,46 mi | 0,19% |
4.755
+7
| +0,1% | +US$ 4,22 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
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TA
Revisão da carteira de Fiduciary Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fiduciary Group detinha 314 posições avaliadas em US$ 1,29 bi, alta de 1,1% em relação a US$ 1,27 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fiduciary Group mostra 9 novas, 115 aumentaram, 137 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 ações no valor de US$ 2,69 mi. A maior venda foi de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, estimada em US$ 8,16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 37% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fiduciary Group no T3 2026 foi Vanguard Russell 1000 Value ETF: 24.750 ações no valor de US$ 2,69 mi.
- Fiduciary Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior redução de Fiduciary Group em T3 2026 foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,16 mi.
- Fiduciary Group encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,83 mi.
- As dez maiores posições de Fiduciary Group representam 35% de sua carteira de US$ 1,29 bi no T3 2026.
- Fiduciary Group abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fiduciary Group subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,29 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Fiduciary Group referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.