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American Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 1,3 bi
Giro
22,74%
Retorno est. (1 ano)
22,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,92%
Retorno est. (1 ano)
+22,28%
Retorno est. (3 anos)
+58,99%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 166 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 31,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,79%
Posição
365
Nova
52
Aumentada
121
Reduzida
143
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
1st Source
SRCE
|
+US$ 48,9 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 3,34 mi |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 2,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 5,13 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$ 2,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,36% |
| 2 | Financeiro | 7,4% |
| 3 | Tecnologia | 7,16% |
| 4 | Industriais | 2,74% |
| 5 | Saúde | 2,43% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 195 mi | 15,02% |
283.744
-6.959
| -2% | -US$ 4,64 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 93,1 mi | 7,18% |
1.214.066
-26.327
| -2% | -US$ 2,02 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 78,7 mi | 6,07% |
1.039.043
+45.289
| +5% | +US$ 3,34 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 66,5 mi | 5,13% |
772.322
-61.012
| -7% | -US$ 5,13 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 60,8 mi | 4,68% |
616.315
+12.283
| +2% | +US$ 1,16 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 57,4 mi | 4,43% |
189.427
+1.185
| +0,6% | +US$ 340 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
1st Source
SRCE
US$ 2,07 bi
| US$ 53,4 mi | 4,12% |
+655.083
| Nova | +US$ 48,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 51,6 mi | 3,98% |
669.220
+10.420
| +2% | +US$ 765 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 42,3 mi | 3,26% |
1.134.501
+45.562
| +4% | +US$ 1,71 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 38 mi | 2,93% |
471.888
-5.628
| -1% | -US$ 436 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 32,2 mi | 2,48% |
451.981
-8.472
| -2% | -US$ 590 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 31,9 mi | 2,46% |
43.379
+173
| +0,4% | +US$ 119 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 23,7 mi | 1,83% |
468.313
-48.050
| -9% | -US$ 2,43 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$ 1,52 bi
| US$ 23,1 mi | 1,78% |
457.456
+7.385
| +2% | +US$ 370 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 586 mi
| US$ 17,9 mi | 1,38% |
268.870
+6.051
| +2% | +US$ 390 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,3 mi | 1,25% |
56.242
+148
| +0,3% | +US$ 42,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 11,8 mi | 0,91% |
197.956
-1.346
| -0,7% | -US$ 79,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,4 mi | 0,88% |
30.664
+429
| +1% | +US$ 174 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 11,1 mi | 0,86% |
358.274
-23.155
| -6% | -US$ 699 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 9,9 mi | 0,76% |
30.269
-2.654
| -8% | -US$ 824 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 9,7 mi | 0,74% |
32.032
-8.978
| -22% | -US$ 1,78 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,37 mi | 0,72% |
12.548
+561
| +5% | +US$ 407 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,92 mi | 0,69% |
44.594
+1.272
| +3% | +US$ 262 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 8,86 mi | 0,68% |
18.550
-3.145
| -14% | -US$ 1,28 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 7,38 mi | 0,57% |
29.039
+255
| +0,9% | +US$ 59,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TA
Revisão da carteira de American Trust no T2 2026
No fechamento de T2 2026, American Trust detinha 365 posições avaliadas em US$ 1,3 bi, alta de 15% em relação a US$ 1,13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
O relatório de T2 2026 de American Trust mostra 52 novas, 121 aumentaram, 143 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em 1st Source: 655.083 ações no valor de US$ 53,4 mi. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 5,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 75% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de American Trust no T2 2026 foi 1st Source: 655.083 ações no valor de US$ 53,4 mi.
- American Trust foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,58 mi.
- A maior redução de American Trust em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,13 mi.
- American Trust encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Municipal ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,44 mi.
- As dez maiores posições de American Trust representam 57% de sua carteira de US$ 1,3 bi no T2 2026.
- American Trust abriu 52 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de American Trust subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de American Trust referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.