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American Trust 投資組合持股
AUM
US$13億
週轉率
22.74%
1年估算報酬率
22.28%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.92%
1年估算報酬率
+22.28%
3年估算報酬率
+58.99%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13億
AUM 成長
+US$1.66億
(+15%)
資金流向
+US$3136萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.79%
持股
365
新
52
增持
121
減碼
143
已平倉
31
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
1st Source
SRCE
|
+US$4891萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$358萬 |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$334萬 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$258萬 |
| 5 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$247萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$513萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$464萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$244萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$243萬 |
| 5 |
Dollar General
DG
|
+US$239萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.36% |
| 2 | 金融 | 7.4% |
| 3 | 科技 | 7.16% |
| 4 | 工業 | 2.74% |
| 5 | 醫療保健 | 2.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.95億 | 15.02% |
283,744
-6,959
| -2% | -US$464萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$9312萬 | 7.18% |
1,214,066
-26,327
| -2% | -US$202萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$7875萬 | 6.07% |
1,039,043
+45,289
| +5% | +US$334萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6653萬 | 5.13% |
772,322
-61,012
| -7% | -US$513萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$97.3億
| US$6076萬 | 4.68% |
616,315
+12,283
| +2% | +US$116萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$5742萬 | 4.43% |
189,427
+1,185
| +0.6% | +US$34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
1st Source
SRCE
US$20.7億
| US$5344萬 | 4.12% |
+655,083
| 新 | +US$4891萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$5160萬 | 3.98% |
669,220
+10,420
| +2% | +US$76.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$4227萬 | 3.26% |
1,134,501
+45,562
| +4% | +US$171萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3802萬 | 2.93% |
471,888
-5,628
| -1% | -US$43.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3220萬 | 2.48% |
451,981
-8,472
| -2% | -US$59萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3194萬 | 2.46% |
43,379
+173
| +0.4% | +US$11.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$2368萬 | 1.83% |
468,313
-48,050
| -9% | -US$243萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
JPMorgan Flexible Debt ETF
JFLX
US$15.2億
| US$2306萬 | 1.78% |
457,456
+7,385
| +2% | +US$37萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.86億
| US$1788萬 | 1.38% |
268,870
+6,051
| +2% | +US$39萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1627萬 | 1.25% |
56,242
+148
| +0.3% | +US$4.23萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1182萬 | 0.91% |
197,956
-1,346
| -0.7% | -US$7.91萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1144萬 | 0.88% |
30,664
+429
| +1% | +US$17.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1114萬 | 0.86% |
358,274
-23,155
| -6% | -US$69.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$991萬 | 0.76% |
30,269
-2,654
| -8% | -US$82.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
21
KLA
KLAC
US$2163億
| US$966萬 | 0.74% |
32,032
-8,978
| -22% | -US$178萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$937萬 | 0.72% |
12,548
+561
| +5% | +US$40.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$892萬 | 0.69% |
44,594
+1,272
| +3% | +US$26.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$886萬 | 0.68% |
18,550
-3,145
| -14% | -US$128萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$738萬 | 0.57% |
29,039
+255
| +0.9% | +US$5.94萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
TA
American Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，American Trust持有365個部位，價值US$13億，較前一季的US$11.3億增加15%。 其前十大持股占投資組合的57%。
American Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增52項、增加121檔、減碼143檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是1st Source：共655,083股，價值US$5344萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計金額為US$513萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產75%，低於前一季的78%，其次為金融和科技。
- American Trust在2026年第2季最大筆買進的是1st Source：共買進655,083股，價值US$5344萬。
- American Trust在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$358萬。
- American Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$513萬。
- American Trust於2026年第2季完全出清JPMorgan Municipal ETF，估計賣出金額為US$244萬。
- 在2026年第2季，American Trust的投資組合規模為US$13億，前十大持股占57%。
- American Trust在2026年第2季新增了52個部位，並平倉31個部位。
- American Trust的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$13億。
根據American Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。