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Telos Capital Management 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
9.71%
1年估算報酬率
27.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.59%
1年估算報酬率
+27.95%
3年估算報酬率
+71.08%
5年估算報酬率
+79.02%
10年估算報酬率
+288.22%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$9085萬
(+8.7%)
資金流向
-US$1946萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
28.22%
持股
206
新
15
增持
62
減碼
105
已平倉
5
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$570萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$374萬 |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$293萬 |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$67.9萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$62.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$503萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$405萬 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$327萬 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$304萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$279萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.62% |
| 2 | 科技 | 19.6% |
| 3 | 金融 | 11.81% |
| 4 | 工業 | 8.92% |
| 5 | 醫療保健 | 8.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6436萬 | 5.67% |
222,437
-2,636
| -1% | -US$75.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4069萬 | 3.59% |
109,957
-11,331
| -9% | -US$405萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$3203萬 | 2.82% |
173,332
-17,499
| -9% | -US$327萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3117萬 | 2.75% |
87,229
-1,454
| -2% | -US$52.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$3013萬 | 2.66% |
359,801
+4,011
| +1% | +US$32.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2896萬 | 2.55% |
84,926
-1,104
| -1% | -US$25.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2644萬 | 2.33% |
126,507
-4,366
| -3% | -US$86.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2255萬 | 1.99% |
316,442
-5,456
| -2% | -US$38萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2237萬 | 1.97% |
63,419
+326
| +0.5% | +US$10.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2151萬 | 1.9% |
90,252
-5,287
| -6% | -US$133萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
11
Visa
V
US$7558億
| US$2145萬 | 1.89% |
62,524
-246
| -0.4% | -US$7.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2138萬 | 1.88% |
65,314
-280
| -0.4% | -US$8.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2011萬 | 1.77% |
148,515
+1,604
| +1% | +US$24萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1909萬 | 1.68% |
54,038
-433
| -0.8% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$1830萬 | 1.61% |
141,067
+1,915
| +1% | +US$26.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1706萬 | 1.5% |
102,892
-184
| -0.2% | -US$3.42萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
ASML
ASML
US$6327億
| US$1693萬 | 1.49% |
8,511
-303
| -3% | -US$48.2萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
18
Costco
COST
US$4383億
| US$1655萬 | 1.46% |
17,695
+2,939
| +20% | +US$293萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1645萬 | 1.45% |
112,178
-88
| -0.1% | -US$1.28萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$1622萬 | 1.43% |
49,145
+103
| +0.2% | +US$3.12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1519萬 | 1.34% |
20,277
+194
| +1% | +US$14.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1491萬 | 1.31% |
193,305
+3,236
| +2% | +US$23.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1445萬 | 1.27% |
19,627
-1,325
| -6% | -US$91.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1437萬 | 1.27% |
28,718
+96
| +0.3% | +US$4.62萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1400萬 | 1.23% |
119,153
-4,875
| -4% | -US$51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Telos Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Telos Capital Management持有206個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$10.4億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Telos Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加62檔、減碼105檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共25,856股，價值US$572萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$503萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的24%，較前一季的23%上升，其次為科技和金融。
- Telos Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進25,856股，價值US$572萬。
- Telos Capital Management在2026年第2季增持Costco的幅度最大，估計增加US$293萬。
- Telos Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$503萬。
- Telos Capital Management於2026年第2季完全出清Lincoln Electric，估計賣出金額為US$24.8萬。
- 在2026年第2季，Telos Capital Management的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占28%。
- Telos Capital Management在2026年第2季新增了15個部位，並平倉5個部位。
- Telos Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$11.3億。
根據Telos Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。