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Telos Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1135 M
Rotación
9.71%
Rendimiento estimado a 1 año
27.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.08%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.02%
Rendimiento estimado a 10 años
+288.22%
AUM
USD 1135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 90.8 M
(+8.7%)
Flujo de capital
-USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.22%
Posición
206
Nuevas
15
Aumentadas
62
Reducidas
105
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 5.7 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 3.74 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 2.93 M |
| 4 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 679 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.05 M |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 3.04 M |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 2.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.62% |
| 2 | Tecnología | 19.6% |
| 3 | Finanzas | 11.81% |
| 4 | Industriales | 8.92% |
| 5 | Atención médica | 8.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 64.4 M | 5.67% |
222,437
-2,636
| -1% | -USD 754 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 40.7 M | 3.59% |
109,957
-11,331
| -9% | -USD 4.05 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 32 M | 2.82% |
173,332
-17,499
| -9% | -USD 3.27 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 31.2 M | 2.75% |
87,229
-1,454
| -2% | -USD 523 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 30.1 M | 2.66% |
359,801
+4,011
| +1% | +USD 328 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 29 M | 2.55% |
84,926
-1,104
| -1% | -USD 253 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 26.4 M | 2.33% |
126,507
-4,366
| -3% | -USD 865 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.5 M | 1.99% |
316,442
-5,456
| -2% | -USD 380 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 22.4 M | 1.97% |
63,419
+326
| +0.5% | +USD 106 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 21.5 M | 1.9% |
90,252
-5,287
| -6% | -USD 1.33 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 21.5 M | 1.89% |
62,524
-246
| -0.4% | -USD 79 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 21.4 M | 1.88% |
65,314
-280
| -0.4% | -USD 87 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 20.1 M | 1.77% |
148,515
+1,604
| +1% | +USD 240 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 19.1 M | 1.68% |
54,038
-433
| -0.8% | -USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 18.3 M | 1.61% |
141,067
+1,915
| +1% | +USD 261 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 17.1 M | 1.5% |
102,892
-184
| -0.2% | -USD 34.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 16.9 M | 1.49% |
8,511
-303
| -3% | -USD 482 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 16.6 M | 1.46% |
17,695
+2,939
| +20% | +USD 2.93 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 16.4 M | 1.45% |
112,178
-88
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 16.2 M | 1.43% |
49,145
+103
| +0.2% | +USD 31.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.2 M | 1.34% |
20,277
+194
| +1% | +USD 141 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.9 M | 1.31% |
193,305
+3,236
| +2% | +USD 237 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.5 M | 1.27% |
19,627
-1,325
| -6% | -USD 912 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 14.4 M | 1.27% |
28,718
+96
| +0.3% | +USD 46.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 14 M | 1.23% |
119,153
-4,875
| -4% | -USD 510 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Telos Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Telos Capital Management mantenía 206 posiciones por un valor de USD 1135 M, un aumento de 8.7% frente a los USD 1044 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Telos Capital Management muestra 15 nuevos, Aumentaron 62, 105 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 25,856 acciones con un valor de USD 5.72 M. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 5.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 24% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Telos Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 25,856 acciones por un valor de USD 5.72 M.
- Telos Capital Management fue quien más aumentó su posición en Costco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.93 M.
- La mayor reducción de Telos Capital Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 5.03 M.
- Telos Capital Management cerró por completo su posición en Lincoln Electric en T2 2026, con una venta estimada de USD 248 k.
- Las diez principales posiciones de Telos Capital Management representan 28% de su cartera de USD 1135 M en T2 2026.
- Telos Capital Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Telos Capital Management aumentó 8.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1135 M.
Según el Informe 13F de Telos Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.