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Gleason Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
11.23%
Rendimiento estimado a 1 año
12.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+60.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1%)
Flujo de capital
-USD 4.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.52%
Posición
472
Nuevas
21
Aumentadas
113
Reducidas
44
Cerradas
32
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 4.85 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.18 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 2.44 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 931 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.49% |
| 2 | Finanzas | 0.79% |
| 3 | Tecnología | 0.71% |
| 4 | Industriales | 0.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 252 M | 22.22% |
359,506
+1,551
| +0.4% | +USD 1.08 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 163 M | 14.35% |
434,976
+3,152
| +0.7% | +USD 1.18 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 151 M | 13.31% |
651,471
+6,444
| +1% | +USD 1.55 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 117 M | 10.28% |
1,372,469
+20,389
| +2% | +USD 1.75 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 74.2 M | 6.54% |
343,408
-4,190
| -1% | -USD 931 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 63.1 M | 5.57% |
700,750
-76,501
| -10% | -USD 6.7 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 38.5 M | 3.4% |
1,284,526
+20,132
| +2% | +USD 603 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 35.6 M | 3.14% |
361,222
+48,330
| +15% | +USD 4.85 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 31 M | 2.73% |
654,198
-27,663
| -4% | -USD 1.36 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 22.5 M | 1.99% |
135,429
-600
| -0.4% | -USD 100 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 19.9 M | 1.75% |
350,630
-15,480
| -4% | -USD 899 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 18.3 M | 1.61% |
364,461
+4,508
| +1% | +USD 238 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 17.3 M | 1.52% |
291,510
+533
| +0.2% | +USD 31.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 12.1 M | 1.06% |
439,037
+1,274
| +0.3% | +USD 35.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.72 M | 0.68% |
214,841
-6,911
| -3% | -USD 242 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.55 M | 0.67% |
48,670
-15,044
| -24% | -USD 2.44 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 7.37 M | 0.65% |
77,637
+397
| +0.5% | +USD 38.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 7.33 M | 0.65% |
31,432
-10,244
| -25% | -USD 2.46 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 6.44 M | 0.57% |
189,341
+3,030
| +2% | +USD 107 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.93 M | 0.52% |
75,561
+5,078
| +7% | +USD 413 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.46 M | 0.48% |
19,183
+944
| +5% | +USD 281 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.81 M | 0.42% |
132,055
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 4.15 M | 0.37% |
127,105
+2,394
| +2% | +USD 81.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 3.34 M | 0.29% |
113,843
+881
| +0.8% | +USD 25.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.28 M | 0.29% |
9,908
-669
| -6% | -USD 234 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Gleason Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Gleason Group mantenía 472 posiciones valuadas en USD 1134 M, un 1% menos que los USD 1146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Gleason Group muestra 21 nuevos, Aumentaron 113, 44 reducidas y 32 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1,332 acciones con un valor de USD 181 k. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 6.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Gleason Group en T3 2026 fue iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1,332 acciones por un valor de USD 181 k.
- Gleason Group fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.85 M.
- La mayor reducción de Gleason Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 6.7 M.
- Gleason Group cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 Value ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 151 k.
- Las diez principales posiciones de Gleason Group representan 84% de su cartera de USD 1134 M en T3 2026.
- Gleason Group abrió 21 posiciones nuevas y cerró 32 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Gleason Group cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Gleason Group correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.