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Gleason Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
11,23%
Retorno est. (1 ano)
12,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,48%
Retorno est. (1 ano)
+12,68%
Retorno est. (3 anos)
+69,06%
Retorno est. (5 anos)
+60,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1%)
Fluxo de capital
-US$ 4,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,52%
Posição
472
Nova
21
Aumentada
113
Reduzida
44
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$ 4,85 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,55 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,18 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 2,44 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 931 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,49% |
| 2 | Financeiro | 0,79% |
| 3 | Tecnologia | 0,71% |
| 4 | Industriais | 0,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 252 mi | 22,22% |
359.506
+1.551
| +0,4% | +US$ 1,08 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 163 mi | 14,35% |
434.976
+3.152
| +0,7% | +US$ 1,18 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 151 mi | 13,31% |
651.471
+6.444
| +1% | +US$ 1,55 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 117 mi | 10,28% |
1.372.469
+20.389
| +2% | +US$ 1,75 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 74,2 mi | 6,54% |
343.408
-4.190
| -1% | -US$ 931 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 63,1 mi | 5,57% |
700.750
-76.501
| -10% | -US$ 6,7 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 38,5 mi | 3,4% |
1.284.526
+20.132
| +2% | +US$ 603 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 35,6 mi | 3,14% |
361.222
+48.330
| +15% | +US$ 4,85 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 31 mi | 2,73% |
654.198
-27.663
| -4% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 22,5 mi | 1,99% |
135.429
-600
| -0,4% | -US$ 100 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 19,9 mi | 1,75% |
350.630
-15.480
| -4% | -US$ 899 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 10,7 bi
| US$ 18,3 mi | 1,61% |
364.461
+4.508
| +1% | +US$ 238 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 17,3 mi | 1,52% |
291.510
+533
| +0,2% | +US$ 31,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 12,1 mi | 1,06% |
439.037
+1.274
| +0,3% | +US$ 35,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,72 mi | 0,68% |
214.841
-6.911
| -3% | -US$ 242 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 7,55 mi | 0,67% |
48.670
-15.044
| -24% | -US$ 2,44 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 7,37 mi | 0,65% |
77.637
+397
| +0,5% | +US$ 38,1 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,33 mi | 0,65% |
31.432
-10.244
| -25% | -US$ 2,46 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,44 mi | 0,57% |
189.341
+3.030
| +2% | +US$ 107 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 5,93 mi | 0,52% |
75.561
+5.078
| +7% | +US$ 413 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 5,46 mi | 0,48% |
19.183
+944
| +5% | +US$ 281 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
22
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 4,81 mi | 0,42% |
132.055
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 4,15 mi | 0,37% |
127.105
+2.394
| +2% | +US$ 81,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 3,34 mi | 0,29% |
113.843
+881
| +0,8% | +US$ 25,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,28 mi | 0,29% |
9.908
-669
| -6% | -US$ 234 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Gleason Group no T3 2026
No T3 2026, Gleason Group detinha 472 posições no valor de US$ 1,13 bi, uma queda de 1% em relação a US$ 1,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Gleason Group mostra 21 novas, 113 aumentaram, 44 reduções e 32 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 ações no valor de US$ 181 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Growth ETF, estimada em US$ 6,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Gleason Group no T3 2026 foi iShares Core S&P Small-Cap ETF: 1.332 ações no valor de US$ 181 mil.
- Gleason Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,85 mi.
- A maior redução de Gleason Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 6,7 mi.
- Gleason Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 Value ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 151 mil.
- As dez maiores posições de Gleason Group representam 84% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T3 2026.
- Gleason Group abriu 21 novas posições e encerrou 32 em T3 2026.
- O valor da carteira de Gleason Group caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Gleason Group referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.