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Impact Partnership Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
39,28%
Retorno est. (1 ano)
16,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,22%
Retorno est. (1 ano)
+16,45%
Retorno est. (3 anos)
+47,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 219 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 152 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,28%
Posição
499
Nova
136
Aumentada
221
Reduzida
72
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 137 mi |
| 2 |
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
|
+US$ 34,7 mi |
| 3 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 8,63 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,69 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 26,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 20,8 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 12,8 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 11,2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 9,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,39% |
| 2 | Tecnologia | 7,94% |
| 3 | Financeiro | 4,54% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,58% |
| 5 | Saúde | 2,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 155 mi | 15,04% |
1.688.043
+1.501.159
| +803% | +US$ 137 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 55,8 mi | 5,42% |
75.712
-38.880
| -34% | -US$ 26,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 52,1 mi | 5,06% |
588.208
-237.240
| -29% | -US$ 20,8 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 46,5 mi | 4,52% |
687.948
+41.469
| +6% | +US$ 2,67 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
US$ 123 mi
| US$ 37,3 mi | 3,63% |
1.491.278
+1.386.847
| +1.328% | +US$ 34,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 32,4 mi | 3,15% |
148.872
-14.119
| -9% | -US$ 2,95 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 27,7 mi | 2,7% |
535.689
-250.099
| -32% | -US$ 12,8 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,8 mi | 2,41% |
287.764
-133.400
| -32% | -US$ 11,2 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 24 mi | 2,33% |
223.779
+221.899
| +11.803% | +US$ 25,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 20,8 mi | 2,02% |
56.374
+2.524
| +5% | +US$ 1,05 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 19,2 mi | 1,87% |
663.501
-335.546
| -34% | -US$ 9,7 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 18,8 mi | 1,83% |
326.161
-177.531
| -35% | -US$ 9,48 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 17,4 mi | 1,69% |
612.393
-256.190
| -29% | -US$ 7,29 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 16,9 mi | 1,64% |
314.580
+166.097
| +112% | +US$ 8,63 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 15,4 mi | 1,5% |
162.750
+19.290
| +13% | +US$ 1,82 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
16
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$ 4,18 bi
| US$ 14,2 mi | 1,38% |
357.565
+29.231
| +9% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14 mi | 1,36% |
48.413
-516
| -1% | -US$ 148 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 11,1 mi | 1,08% |
14.923
-9.791
| -40% | -US$ 7,1 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 9,6 mi | 0,94% |
321.320
-170.086
| -35% | -US$ 5,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 9,38 mi | 0,91% |
49.230
+27.441
| +126% | +US$ 4,69 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,42 mi | 0,82% |
83.663
-43.288
| -34% | -US$ 4,35 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 7,92 mi | 0,77% |
498.516
+34.314
| +7% | +US$ 602 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,01 mi | 0,68% |
35.045
-2.589
| -7% | -US$ 532 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 6,02 mi | 0,59% |
229.442
-105.160
| -31% | -US$ 2,74 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 5,88 mi | 0,57% |
175.700
-64.722
| -27% | -US$ 2,17 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de Impact Partnership Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Impact Partnership Wealth detinha 499 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 27% em relação a US$ 810 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Impact Partnership Wealth alocou US$ 152 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 136 novas posições e aumentando 221 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ubiquiti: 3.116 ações no valor de US$ 1,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 26,8 mi.
- A maior compra de Impact Partnership Wealth no T2 2026 foi Ubiquiti: 3.116 ações no valor de US$ 1,66 mi.
- Impact Partnership Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 137 mi.
- A maior redução de Impact Partnership Wealth em T2 2026 foi em Invesco QQQ Trust, com um corte estimado de US$ 26,8 mi.
- Impact Partnership Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Materials Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,92 mi.
- As dez maiores posições de Impact Partnership Wealth representam 46% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T2 2026.
- Impact Partnership Wealth abriu 136 novas posições e encerrou 60 em T2 2026.
- O valor da carteira de Impact Partnership Wealth subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Impact Partnership Wealth referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.