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Impact Partnership Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
39.28%
推定1年リターン
16.45%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.22%
1年予想リターン
+16.45%
3年間の予想リターン
+47.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.19億
(+27%)
資金フロー
+$1.52億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.28%
保有額
499
新規
136
買い増し
221
減少
72
解消
60
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$2675万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+$2076万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$1279万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$1122万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$975万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 74.39% |
| 2 | 情報技術 | 7.94% |
| 3 | 金融 | 4.54% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.58% |
| 5 | ヘルスケア | 2.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1.55億 | 15.04% |
1,688,043
+1,501,159
| +803% | +$1.37億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $5575万 | 5.42% |
75,712
-38,880
| -34% | -$2675万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $5208万 | 5.06% |
588,208
-237,240
| -29% | -$2076万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $4648万 | 4.52% |
687,948
+41,469
| +6% | +$267万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF
PRSD
$1.23億
| $3734万 | 3.63% |
1,491,278
+1,386,847
| +1,328% | +$3472万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3244万 | 3.15% |
148,872
-14,119
| -9% | -$295万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $2774万 | 2.7% |
535,689
-250,099
| -32% | -$1279万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2479万 | 2.41% |
287,764
-133,400
| -32% | -$1122万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $2397万 | 2.33% |
223,779
+221,899
| +11,803% | +$2529万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $2077万 | 2.02% |
56,374
+2,524
| +5% | +$105万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1925万 | 1.87% |
663,501
-335,546
| -34% | -$975万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $1881万 | 1.83% |
326,161
-177,531
| -35% | -$948万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1739万 | 1.69% |
612,393
-256,190
| -29% | -$729万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $1686万 | 1.64% |
314,580
+166,097
| +112% | +$863万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $1538万 | 1.5% |
162,750
+19,290
| +13% | +$182万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
16
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.8億
| $1421万 | 1.38% |
357,565
+29,231
| +9% | +$114万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1401万 | 1.36% |
48,413
-516
| -1% | -$14.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1114万 | 1.08% |
14,923
-9,791
| -40% | -$710万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $964万 | 0.94% |
321,320
-170,086
| -35% | -$510万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $938万 | 0.91% |
49,230
+27,441
| +126% | +$469万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $842万 | 0.82% |
83,663
-43,288
| -34% | -$435万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $792万 | 0.77% |
498,516
+34,314
| +7% | +$60.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $701万 | 0.68% |
35,045
-2,589
| -7% | -$53.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $602万 | 0.59% |
229,442
-105,160
| -31% | -$274万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $588万 | 0.57% |
175,700
-64,722
| -27% | -$217万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
RTM
Impact Partnership Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Impact Partnership Wealthは499銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.1億から27%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Impact Partnership Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$1.52億を投じ、新たに136銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち221銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUbiquitiで、保有株数は3,116株、評価額は$166万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2675万相当を売却しました。
- Impact Partnership Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUbiquitiで、株数は3,116株、評価額は$166万でした。
- Impact Partnership Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.37億でした。
- Impact Partnership Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$2675万相当を減らしました。
- Impact Partnership Wealthは2026年第2四半期にState Street Materials Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$492万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Impact Partnership Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの46%を占めています。
- Impact Partnership Wealthは2026年第2四半期に新たに136件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Impact Partnership Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%増加し、$10.3億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のImpact Partnership Wealthの 13F報告書 に基づいています。