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Onyx Bridge Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
12.09%
推定1年リターン
18.43%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.84%
1年予想リターン
+18.43%
3年間の予想リターン
+74.58%
5年予想リターン
+76.83%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$2794万
(+2.5%)
資金フロー
+$2198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.51%
保有額
422
新規
33
買い増し
176
減少
150
解消
18
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$3722万 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$3160万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$2394万 |
| 4 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
|
+$1866万 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+$1558万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$4481万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$3955万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$2986万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$1436万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$1241万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.44% |
| 2 | 情報技術 | 9.26% |
| 3 | 金融 | 2.05% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.04% |
| 5 | ヘルスケア | 1.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6696万 | 5.88% |
87,430
-13,083
| -13% | -$998万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $3742万 | 3.29% |
179,890
+172,230
| +2,248% | +$3722万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3685万 | 3.23% |
49,801
-62,706
| -56% | -$4481万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $3354万 | 2.94% |
686,353
+18,129
| +3% | +$90万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $3192万 | 2.8% |
+189,523
| 新規 | +$3160万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $3154万 | 2.77% |
512,845
-236,832
| -32% | -$1436万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3115万 | 2.73% |
93,539
-253
| -0.3% | -$8.13万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2906万 | 2.55% |
187,257
+147,642
| +373% | +$2394万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
9
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
$2.64億
| $2459万 | 2.16% |
1,000,858
+373,885
| +60% | +$941万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2453万 | 2.15% |
272,251
+84,200
| +45% | +$737万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2425万 | 2.13% |
106,202
+3,190
| +3% | +$68.4万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $2124万 | 1.86% |
429,269
+123,880
| +41% | +$615万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $2107万 | 1.85% |
474,533
+109,157
| +30% | +$502万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1863万 | 1.64% |
79,832
-309
| -0.4% | -$7.42万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
$76億
| $1845万 | 1.62% |
163,352
+50,712
| +45% | +$584万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
16
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
$3584万
| $1786万 | 1.57% |
+655,421
| 新規 | +$1866万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
$57.6億
| $1587万 | 1.39% |
428,422
-9,006
| -2% | -$34.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
18
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
$8.64億
| $1552万 | 1.36% |
+307,285
| 新規 | +$1558万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1405万 | 1.23% |
137,134
-28,140
| -17% | -$299万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
$90億
| $1235万 | 1.08% |
292,073
+609
| +0.2% | +$2.57万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1221万 | 1.07% |
32,627
+308
| +1% | +$11.5万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $1125万 | 0.99% |
428,738
+6,187
| +1% | +$16.7万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1036万 | 0.91% |
41,590
+12,543
| +43% | +$319万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1001万 | 0.88% |
19,518
-23
| -0.1% | -$1.06万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
25
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
$5.16億
| $993万 | 0.87% |
114,469
-459
| -0.4% | -$4.01万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
SC
Onyx Bridge Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Onyx Bridge Wealth Groupは422銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.1億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Onyx Bridge Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 33件、176件増加しました、150件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、保有株数は189,523株、評価額は$3192万でした。 最も大きな売却はInvesco QQQ Trustで、推定額は$4481万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Onyx Bridge Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は189,523株、評価額は$3192万でした。
- Onyx Bridge Wealth Groupは2026年第3四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3722万でした。
- Onyx Bridge Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$4481万相当を減らしました。
- Onyx Bridge Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1241万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Onyx Bridge Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Onyx Bridge Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Onyx Bridge Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のOnyx Bridge Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。