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Onyx Bridge Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
18.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.84%
1년 예상 수익률
+18.43%
3년 예상 수익률
+74.58%
5년 예상 수익률
+76.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$2794만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$2198만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.51%
보유액
422
신규
33
증가
176
축소
150
청산됨
18
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3722만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3160만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2394만 |
| 4 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
|
+US$1866만 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$1558만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4481만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3955만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2986만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1436만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1241만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.44% |
| 2 | 정보기술 | 9.26% |
| 3 | 금융 | 2.05% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.04% |
| 5 | 건강관리 | 1.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6696만 | 5.88% |
87,430
-13,083
| -13% | -US$998만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$3742만 | 3.29% |
179,890
+172,230
| +2,248% | +US$3722만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3685만 | 3.23% |
49,801
-62,706
| -56% | -US$4481만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$3354만 | 2.94% |
686,353
+18,129
| +3% | +US$90만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$3192만 | 2.8% |
+189,523
| 신규 | +US$3160만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3154만 | 2.77% |
512,845
-236,832
| -32% | -US$1436만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3115만 | 2.73% |
93,539
-253
| -0.3% | -US$8.13만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2906만 | 2.55% |
187,257
+147,642
| +373% | +US$2394만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
9
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.64억
| US$2459만 | 2.16% |
1,000,858
+373,885
| +60% | +US$941만 |
2026 Q2
1분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2453만 | 2.15% |
272,251
+84,200
| +45% | +US$737만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2425만 | 2.13% |
106,202
+3,190
| +3% | +US$68.4만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$2124만 | 1.86% |
429,269
+123,880
| +41% | +US$615만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157억
| US$2107만 | 1.85% |
474,533
+109,157
| +30% | +US$502만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1863만 | 1.64% |
79,832
-309
| -0.4% | -US$7.42만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76억
| US$1845만 | 1.62% |
163,352
+50,712
| +45% | +US$584만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
US$3584만
| US$1786만 | 1.57% |
+655,421
| 신규 | +US$1866만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6억
| US$1587만 | 1.39% |
428,422
-9,006
| -2% | -US$34.5만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
18
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64억
| US$1552만 | 1.36% |
+307,285
| 신규 | +US$1558만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$1405만 | 1.23% |
137,134
-28,140
| -17% | -US$299만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90억
| US$1235만 | 1.08% |
292,073
+609
| +0.2% | +US$2.57만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1221만 | 1.07% |
32,627
+308
| +1% | +US$11.5만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$1125만 | 0.99% |
428,738
+6,187
| +1% | +US$16.7만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1036만 | 0.91% |
41,590
+12,543
| +43% | +US$319만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1001만 | 0.88% |
19,518
-23
| -0.1% | -US$1.06만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16억
| US$993만 | 0.87% |
114,469
-459
| -0.4% | -US$4.01만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Onyx Bridge Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Onyx Bridge Wealth Group는 US$11.4억 상당의 422개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.1억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Onyx Bridge Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 176개 증가, 150개 감소 및 18개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, 189,523주를 보유했으며 가치는 US$3192만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 추정 금액은 US$4481만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Onyx Bridge Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF으로, US$3192만 상당의 189,523주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Onyx Bridge Wealth Group로, 추정 증가액은 US$3722만 규모예요.
- Onyx Bridge Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco QQQ Trust이며, 추정 감소액은 US$4481만예요.
- Onyx Bridge Wealth Group는 2026년 3분기에 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1241만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Onyx Bridge Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 31%를 차지해요.
- Onyx Bridge Wealth Group는 2026년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Onyx Bridge Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Onyx Bridge Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.