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Onyx Bridge Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
12.09%
1年估算報酬率
18.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.84%
1年估算報酬率
+18.43%
3年估算報酬率
+74.58%
5年估算報酬率
+76.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$2794萬
(+2.5%)
資金流向
+US$2198萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.51%
持股
422
新
33
增持
176
減碼
150
已平倉
18
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3722萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$3160萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$2394萬 |
| 4 |
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
|
+US$1866萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
|
+US$1558萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4481萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$3955萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2986萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1436萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$1241萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.44% |
| 2 | 科技 | 9.26% |
| 3 | 金融 | 2.05% |
| 4 | 通訊服務 | 2.04% |
| 5 | 醫療保健 | 1.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6696萬 | 5.88% |
87,430
-13,083
| -13% | -US$998萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$3742萬 | 3.29% |
179,890
+172,230
| +2,248% | +US$3722萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3685萬 | 3.23% |
49,801
-62,706
| -56% | -US$4481萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$3354萬 | 2.94% |
686,353
+18,129
| +3% | +US$90萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$3192萬 | 2.8% |
+189,523
| 新 | +US$3160萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
6
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3154萬 | 2.77% |
512,845
-236,832
| -32% | -US$1436萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3115萬 | 2.73% |
93,539
-253
| -0.3% | -US$8.13萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2906萬 | 2.55% |
187,257
+147,642
| +373% | +US$2394萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
9
Thornburg Multi Sector Bond ETF
TMB
US$2.64億
| US$2459萬 | 2.16% |
1,000,858
+373,885
| +60% | +US$941萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2453萬 | 2.15% |
272,251
+84,200
| +45% | +US$737萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2425萬 | 2.13% |
106,202
+3,190
| +3% | +US$68.4萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
12
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$2124萬 | 1.86% |
429,269
+123,880
| +41% | +US$615萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$2107萬 | 1.85% |
474,533
+109,157
| +30% | +US$502萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1863萬 | 1.64% |
79,832
-309
| -0.4% | -US$7.42萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
15
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76億
| US$1845萬 | 1.62% |
163,352
+50,712
| +45% | +US$584萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
16
Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
VEMY
US$3584萬
| US$1786萬 | 1.57% |
+655,421
| 新 | +US$1866萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$1587萬 | 1.39% |
428,422
-9,006
| -2% | -US$34.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
18
T. Rowe Price Floating Rate ETF
TFLR
US$8.64億
| US$1552萬 | 1.36% |
+307,285
| 新 | +US$1558萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$1405萬 | 1.23% |
137,134
-28,140
| -17% | -US$299萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
US$90億
| US$1235萬 | 1.08% |
292,073
+609
| +0.2% | +US$2.57萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1221萬 | 1.07% |
32,627
+308
| +1% | +US$11.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
22
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$1125萬 | 0.99% |
428,738
+6,187
| +1% | +US$16.7萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1036萬 | 0.91% |
41,590
+12,543
| +43% | +US$319萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1001萬 | 0.88% |
19,518
-23
| -0.1% | -US$1.06萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
25
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
US$5.16億
| US$993萬 | 0.87% |
114,469
-459
| -0.4% | -US$4.01萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
相似基金
SC
Onyx Bridge Wealth Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Onyx Bridge Wealth Group持有422個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$11.1億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Onyx Bridge Wealth Group的2026年第3季申報資料顯示有新增33項、增加176檔、減碼150檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共189,523股，價值US$3192萬。 最大的一筆賣出是Invesco QQQ Trust，估計金額為US$4481萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的82%，其次為科技和金融。
- Onyx Bridge Wealth Group在2026年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進189,523股，價值US$3192萬。
- Onyx Bridge Wealth Group在2026年第3季增持Invesco S&P 500 Equal Weight ETF的幅度最大，估計增加US$3722萬。
- Onyx Bridge Wealth Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco QQQ Trust，估計減持了US$4481萬。
- Onyx Bridge Wealth Group於2026年第3季完全出清iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，估計賣出金額為US$1241萬。
- 在2026年第3季，Onyx Bridge Wealth Group的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占31%。
- Onyx Bridge Wealth Group在2026年第3季新增了33個部位，並平倉18個部位。
- Onyx Bridge Wealth Group的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$11.4億。
根據Onyx Bridge Wealth Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。