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Wealth Management Nebraska 投資組合持股
AUM
US$11.2億
週轉率
14.41%
1年估算報酬率
20.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.68%
1年估算報酬率
+20.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.2億
AUM 成長
+US$1.34億
(+14%)
資金流向
+US$5999萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.39%
持股
111
新
11
增持
39
減碼
40
已平倉
5
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1.35億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1559萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$902萬 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$485萬 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$450萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$1.2億 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$245萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$236萬 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$106萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$80.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.11% |
| 2 | 科技 | 0.88% |
| 3 | 金融 | 0.56% |
| 4 | 必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.37% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2.11億 | 18.83% |
6,308,768
+465,886
| +8% | +US$1559萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1.41億 | 12.61% |
+1,133,259
| 新 | +US$1.35億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$9489萬 | 8.47% |
1,040,364
+102,651
| +11% | +US$902萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$7652萬 | 6.83% |
1,416,453
+88,332
| +7% | +US$485萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$7234萬 | 6.45% |
882,866
+47,612
| +6% | +US$377萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$7063萬 | 6.3% |
853,135
+48,780
| +6% | +US$394萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$6656萬 | 5.94% |
808,407
+58,050
| +8% | +US$450萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$5916萬 | 5.28% |
574,120
+9,076
| +2% | +US$96.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4770萬 | 4.26% |
542,815
-1,716
| -0.3% | -US$14.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$3840萬 | 3.43% |
698,114
-8,739
| -1% | -US$45.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$3625萬 | 3.23% |
1,420,593
+456
| +0% | +US$1.16萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$2824萬 | 2.52% |
702,365
+26,735
| +4% | +US$103萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$2029萬 | 1.81% |
579,166
+48,806
| +9% | +US$175萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$1912萬 | 1.71% |
659,883
+39,370
| +6% | +US$113萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1673萬 | 1.49% |
211,733
-10,222
| -5% | -US$80.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$1487萬 | 1.33% |
212,794
-2,192
| -1% | -US$14.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1068萬 | 0.95% |
129,276
+1,256
| +1% | +US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$694萬 | 0.62% |
44,203
-16,062
| -27% | -US$245萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$527萬 | 0.47% |
68,037
-4,778
| -7% | -US$37.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$495萬 | 0.44% |
42,150
+7,495
| +22% | +US$87.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$465萬 | 0.42% |
9,296
+30
| +0.3% | +US$1.44萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$447萬 | 0.4% |
5,972
-233
| -4% | -US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$382萬 | 0.34% |
21,142
+8
| +0% | +US$1,387 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$331萬 | 0.3% |
10,919
+491
| +5% | +US$13.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$8.02億
| US$259萬 | 0.23% |
102,891
+34,726
| +51% | +US$87.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
TFP
SRFM
CC
SWA
Wealth Management Nebraska的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Management Nebraska持有111個部位，價值US$11.2億，較前一季的US$9.9億增加14%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Wealth Management Nebraska在2026年第2季投入US$5999萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼39個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Small Cap Value ETF：共1,133,259股，價值US$1.41億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$245萬。
- Wealth Management Nebraska在2026年第2季最大筆買進的是Avantis US Small Cap Value ETF：共買進1,133,259股，價值US$1.41億。
- Wealth Management Nebraska在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1559萬。
- Wealth Management Nebraska在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$245萬。
- Wealth Management Nebraska於2026年第2季完全出清Avantis US Small Cap Equity ETF，估計賣出金額為US$1.2億。
- 在2026年第2季，Wealth Management Nebraska的投資組合規模為US$11.2億，前十大持股占78%。
- Wealth Management Nebraska在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Wealth Management Nebraska的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$11.2億。
根據Wealth Management Nebraska的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。