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Wealth Management Nebraska 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.2억
회전율
14.41%
1년 추정 수익률
20.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.68%
1년 예상 수익률
+20.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.2억
AUM 성장
+US$1.34억
(+14%)
자금 흐름
+US$5999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.39%
보유액
111
신규
11
증가
39
축소
40
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1.35억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$1559만 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$902만 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$485만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$450만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$1.2억 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$245만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$236만 |
| 4 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$106만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$80.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.11% |
| 2 | 정보기술 | 0.88% |
| 3 | 금융 | 0.56% |
| 4 | 필수소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$2.11억 | 18.83% |
6,308,768
+465,886
| +8% | +US$1559만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1.41억 | 12.61% |
+1,133,259
| 신규 | +US$1.35억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$9489만 | 8.47% |
1,040,364
+102,651
| +11% | +US$902만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$7652만 | 6.83% |
1,416,453
+88,332
| +7% | +US$485만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7234만 | 6.45% |
882,866
+47,612
| +6% | +US$377만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$7063만 | 6.3% |
853,135
+48,780
| +6% | +US$394만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$6656만 | 5.94% |
808,407
+58,050
| +8% | +US$450만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$5916만 | 5.28% |
574,120
+9,076
| +2% | +US$96.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$4770만 | 4.26% |
542,815
-1,716
| -0.3% | -US$14.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$3840만 | 3.43% |
698,114
-8,739
| -1% | -US$45.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$3625만 | 3.23% |
1,420,593
+456
| +0% | +US$1.16만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$2824만 | 2.52% |
702,365
+26,735
| +4% | +US$103만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7억
| US$2029만 | 1.81% |
579,166
+48,806
| +9% | +US$175만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$1912만 | 1.71% |
659,883
+39,370
| +6% | +US$113만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1673만 | 1.49% |
211,733
-10,222
| -5% | -US$80.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$1487만 | 1.33% |
212,794
-2,192
| -1% | -US$14.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$1068만 | 0.95% |
129,276
+1,256
| +1% | +US$10.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$694만 | 0.62% |
44,203
-16,062
| -27% | -US$245만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6억
| US$527만 | 0.47% |
68,037
-4,778
| -7% | -US$37.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$495만 | 0.44% |
42,150
+7,495
| +22% | +US$87.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$465만 | 0.42% |
9,296
+30
| +0.3% | +US$1.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$447만 | 0.4% |
5,972
-233
| -4% | -US$17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$382만 | 0.34% |
21,142
+8
| +0% | +US$1.39천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$331만 | 0.3% |
10,919
+491
| +5% | +US$13.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
25
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
US$8.02억
| US$259만 | 0.23% |
102,891
+34,726
| +51% | +US$87.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
TFP
SRFM
CC
SWA
Wealth Management Nebraska의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wealth Management Nebraska는 US$11.2억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.9억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Wealth Management Nebraska는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5999만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 39개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, 1,133,259주를 보유했으며 가치는 US$1.41억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Total World Stock ETF으로, 보유분을 추정 US$245만 규모 줄였습니다.
- Wealth Management Nebraska의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis US Small Cap Value ETF으로, US$1.41억 상당의 1,133,259주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Management Nebraska로, 추정 증가액은 US$1559만 규모예요.
- Wealth Management Nebraska의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Wealth Management Nebraska는 2026년 2분기에 Avantis US Small Cap Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.2억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Nebraska의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.2억 중 78%를 차지해요.
- Wealth Management Nebraska는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Management Nebraska의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$11.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Wealth Management Nebraska의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.