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VFM
Viking Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.4억
회전율
14.84%
1년 추정 수익률
32.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.75%
1년 예상 수익률
+32.65%
3년 예상 수익률
+105.43%
5년 예상 수익률
+148.45%
10년 예상 수익률
+263.59%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
+US$2616만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$5677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.14%
보유액
155
신규
9
증가
40
축소
14
청산됨
14
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$2328만 |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+US$1046만 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$857만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$782만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$592만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$1462만 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$953만 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$939만 |
| 4 |
Spire
SR
|
+US$469만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$442만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 24.86% |
| 2 | 정보기술 | 18.15% |
| 3 | 금융 | 13.14% |
| 4 | 필수소비재 | 10.99% |
| 5 | 건강관리 | 9.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$4581만 | 4.01% |
674,000
+320,000
| +90% | +US$2328만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4144만 | 3.63% |
118,000
+8,500
| +8% | +US$320만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4074만 | 3.57% |
199,500
+6,000
| +3% | +US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2877만 | 2.52% |
110,000
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2706만 | 2.37% |
357,300
+70,000
| +24% | +US$592만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Entergy
ETR
US$502억
| US$2452만 | 2.15% |
247,000
+53,000
| +27% | +US$572만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2328만 | 2.04% |
373,000
-70,000
| -16% | -US$442만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
8
TC Energy
TRP
US$643억
| US$2311만 | 2.02% |
400,000
-50,000
| -11% | -US$321만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
9
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2281만 | 2% |
180,000
+41,000
| +29% | +US$565만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
10
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$2114만 | 1.85% |
300,000
+40,000
| +15% | +US$308만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$2044만 | 1.79% |
320,000
-180,000
| -36% | -US$953만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Genuine Parts
GPC
US$185억
| US$2012만 | 1.76% |
160,000
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
13
Corning
GLW
US$1137억
| US$1999만 | 1.75% |
130,000
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1812만 | 1.59% |
186,000
+26,000
| +16% | +US$278만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$1787만 | 1.56% |
95,000
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125억
| US$1708만 | 1.49% |
368,000
+33,000
| +10% | +US$172만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1683만 | 1.47% |
367,000
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
18
American Financial Group
AFG
US$124억
| US$1682만 | 1.47% |
123,000
+22,000
| +22% | +US$313만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1606억
| US$1662만 | 1.45% |
681,000
+26,000
| +4% | +US$62.7만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
20
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1635만 | 1.43% |
172,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$1628만 | 1.42% |
100,000
+50,000
| +100% | +US$782만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
22
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$1578만 | 1.38% |
290,000
+60,000
| +26% | +US$348만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
23
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$1533만 | 1.34% |
135,000
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1456만 | 1.27% |
44,000
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3601억
| US$1453만 | 1.27% |
100,000
| – | – |
2016 Q4
39개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
WM
Viking Fund Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Viking Fund Management는 US$11.4억 상당의 155개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.2억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Viking Fund Management는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$5677만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 40개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hubbell으로, 22,000주를 보유했으며 가치는 US$998만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Phillips 66으로, 보유분을 추정 US$1462만 규모 줄였습니다.
- Viking Fund Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Hubbell으로, US$998만 상당의 22,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Williams Companies 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Viking Fund Management로, 추정 증가액은 US$2328만 규모예요.
- Viking Fund Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$1462만예요.
- Viking Fund Management는 2026년 3분기에 Spire 보유분을 전량 매도해 추정 US$469만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Viking Fund Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 26%를 차지해요.
- Viking Fund Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Viking Fund Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$11.4억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Viking Fund Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.