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VFM
Viking Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
14.84%
推定1年リターン
32.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.75%
1年予想リターン
+32.65%
3年間の予想リターン
+105.43%
5年予想リターン
+148.45%
10年間の推定リターン
+263.59%
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$2616万
(+2.3%)
資金フロー
+$5677万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.14%
保有額
155
新規
9
買い増し
40
減少
14
解消
14
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+$2328万 |
| 2 |
Hubbell
HUBB
|
+$1046万 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+$857万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$782万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$592万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+$1462万 |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$953万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$939万 |
| 4 |
Spire
SR
|
+$469万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$442万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 24.86% |
| 2 | 情報技術 | 18.15% |
| 3 | 金融 | 13.14% |
| 4 | 生活必需品 | 10.99% |
| 5 | ヘルスケア | 9.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Williams Companies
WMB
$872億
| $4581万 | 4.01% |
674,000
+320,000
| +90% | +$2328万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4144万 | 3.63% |
118,000
+8,500
| +8% | +$320万 |
2018 Q2
33四半期
|
|
3
Chevron
CVX
$4413億
| $4074万 | 3.57% |
199,500
+6,000
| +3% | +$118万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $2877万 | 2.52% |
110,000
| – | – |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
5
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $2706万 | 2.37% |
357,300
+70,000
| +24% | +$592万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
6
Entergy
ETR
$502億
| $2452万 | 2.15% |
247,000
+53,000
| +27% | +$572万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $2328万 | 2.04% |
373,000
-70,000
| -16% | -$442万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
8
TC Energy
TRP
$643億
| $2311万 | 2.02% |
400,000
-50,000
| -11% | -$321万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
9
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2281万 | 2% |
180,000
+41,000
| +29% | +$565万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
10
Xcel Energy
XEL
$477億
| $2114万 | 1.85% |
300,000
+40,000
| +15% | +$308万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
11
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $2044万 | 1.79% |
320,000
-180,000
| -36% | -$953万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
12
Genuine Parts
GPC
$185億
| $2012万 | 1.76% |
160,000
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
13
Corning
GLW
$1137億
| $1999万 | 1.75% |
130,000
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1812万 | 1.59% |
186,000
+26,000
| +16% | +$278万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
15
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1787万 | 1.56% |
95,000
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $1708万 | 1.49% |
368,000
+33,000
| +10% | +$172万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Verizon
VZ
$1861億
| $1683万 | 1.47% |
367,000
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
18
American Financial Group
AFG
$124億
| $1682万 | 1.47% |
123,000
+22,000
| +22% | +$313万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
19
AT&T
T
$1606億
| $1662万 | 1.45% |
681,000
+26,000
| +4% | +$62.7万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
20
Shell
SHEL
$3034億
| $1635万 | 1.43% |
172,000
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1628万 | 1.42% |
100,000
+50,000
| +100% | +$782万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
22
British American Tobacco
BTI
$1290億
| $1578万 | 1.38% |
290,000
+60,000
| +26% | +$348万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
23
Prudential Financial
PRU
$400億
| $1533万 | 1.34% |
135,000
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1456万 | 1.27% |
44,000
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
25
Merck
MRK
$3601億
| $1453万 | 1.27% |
100,000
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
Viking Fund Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Viking Fund Managementは155銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.2億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Viking Fund Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$5677万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHubbellで、保有株数は22,000株、評価額は$998万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$1462万相当を売却しました。
- Viking Fund Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHubbellで、株数は22,000株、評価額は$998万でした。
- Viking Fund Managementは2026年第3四半期にWilliams Companiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2328万でした。
- Viking Fund Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPhillips 66で、推定$1462万相当を減らしました。
- Viking Fund Managementは2026年第3四半期にSpireの保有株をすべて売却し、売却額は推定$469万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Viking Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- Viking Fund Managementは2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Viking Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のViking Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。