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Great Lakes Retirement ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
15.68%
推定1年リターン
41.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.89%
1年予想リターン
+41.06%
3年間の予想リターン
+108.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.6億
(+17%)
資金フロー
+$1464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.92%
保有額
236
新規
17
買い増し
126
減少
62
解消
20
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+$893万 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$529万 |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+$388万 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+$271万 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+$226万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+$857万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$521万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$276万 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+$239万 |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.36% |
| 2 | 情報技術 | 25.31% |
| 3 | 金融 | 9.15% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$103億
| $6188万 | 5.49% |
2,424,802
+66,800
| +3% | +$170万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $4485万 | 3.98% |
224,134
-4,842
| -2% | -$100万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
3
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
$21.4億
| $4062万 | 3.61% |
430,220
+1,412
| +0.3% | +$12.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
$8784億
| $3850万 | 3.42% |
66,273
-4,094
| -6% | -$168万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $3847万 | 3.42% |
107,643
-2,924
| -3% | -$105万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $3409万 | 3.03% |
412,499
+12,652
| +3% | +$105万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5兆
| $2965万 | 2.63% |
102,454
+1,890
| +2% | +$54.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
$28.6億
| $2856万 | 2.54% |
654,829
+16,637
| +3% | +$72.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $2788万 | 2.48% |
116,984
+360
| +0.3% | +$9.04万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $2625万 | 2.33% |
906,333
-5,422
| -0.6% | -$15.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
|
11
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $2331万 | 2.07% |
580,795
+225,739
| +64% | +$893万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $2185万 | 1.94% |
58,586
+1,952
| +3% | +$79万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
13
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
$14.4億
| $1986万 | 1.76% |
244,059
-759
| -0.3% | -$5.99万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Trane Technologies
TT
$1023億
| $1844万 | 1.64% |
37,547
-126
| -0.3% | -$5.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$378億
| $1822万 | 1.62% |
299,764
+1,078
| +0.4% | +$6.45万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Bank of America
BAC
$3524億
| $1737万 | 1.54% |
304,798
+5,018
| +2% | +$26.7万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $1728万 | 1.53% |
46,691
+338
| +0.7% | +$12.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
18
Charles Schwab
SCHW
$1549億
| $1405万 | 1.25% |
152,299
+3,074
| +2% | +$28万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
19
SLB Ltd
SLB
$728億
| $1382万 | 1.23% |
297,258
-1,260
| -0.4% | -$6.75万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.11兆
| $1376万 | 1.22% |
11,470
-50
| -0.4% | -$5.11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
21
KLA
KLAC
$2172億
| $1361万 | 1.21% |
45,099
-1,281
| -3% | -$25.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
$8.49億
| $1350万 | 1.2% |
137,003
-747
| -0.5% | -$6.86万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Danaher
DHR
$1578億
| $1324万 | 1.18% |
69,528
+3,018
| +5% | +$54.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1265億
| $1179万 | 1.05% |
23,133
+1,209
| +6% | +$65.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $1165万 | 1.03% |
10,090
-728
| -7% | -$54.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Great Lakes Retirementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Great Lakes Retirementは236銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.7億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Great Lakes Retirementの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、126件増加しました、62件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は23,972株、評価額は$530万でした。 最も大きな売却はDevon Energyで、推定額は$857万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Great Lakes Retirementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は23,972株、評価額は$530万でした。
- Great Lakes Retirementは2026年第2四半期にFidelity Enhanced International ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$893万でした。
- Great Lakes Retirementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDevon Energyで、推定$857万相当を減らしました。
- Great Lakes Retirementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$276万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Great Lakes Retirementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの33%を占めています。
- Great Lakes Retirementは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Great Lakes Retirementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のGreat Lakes Retirementの 13F報告書 に基づいています。