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Vista Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
13.71%
推定1年リターン
21.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.56%
1年予想リターン
+21.34%
3年間の予想リターン
+61.15%
5年予想リターン
+57.42%
10年間の推定リターン
+199.27%
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.49億
(+15%)
資金フロー
+$10.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
93.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.02%
保有額
175
新規
19
買い増し
65
減少
65
解消
5
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
8.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$10.5億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$789万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$560万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$174万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$148万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$242万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$211万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$135万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$95.5万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$92.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.72% |
| 2 | 情報技術 | 4.18% |
| 3 | ヘルスケア | 1.05% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.95% |
| 5 | 金融 | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4.22億 | 36.89% |
1,140,030
+22,065
| +2% | +$789万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.64億 | 14.35% |
753,032
-10,082
| -1% | -$211万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1.45億 | 12.71% |
1,506,976
+58,570
| +4% | +$560万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $9638万 | 8.43% |
1,118,890
-28,784
| -3% | -$242万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $7742万 | 6.77% |
255,406
-4,696
| -2% | -$135万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $2217万 | 1.94% |
765,430
-34,124
| -4% | -$95.5万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1453万 | 1.27% |
50,214
-400
| -0.8% | -$11.4万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1372万 | 1.2% |
36,772
+4,292
| +13% | +$174万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $848万 | 0.74% |
12,342
-693
| -5% | -$46.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $828万 | 0.72% |
349,509
+3,868
| +1% | +$9.02万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $757万 | 0.66% |
203,209
+21,515
| +12% | +$80.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $689万 | 0.6% |
9,229
-25
| -0.3% | -$1.81万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $673万 | 0.59% |
33,656
-995
| -3% | -$20.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
Stryker
SYK
$1130億
| $611万 | 0.53% |
19,400
-9
| -0% | -$2,836 |
2019 Q2
28四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $571万 | 0.5% |
45,973
-275
| -0.6% | -$3.32万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $499万 | 0.44% |
122,904
+6,970
| +6% | +$27.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $487万 | 0.43% |
109,727
+11,330
| +12% | +$48.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $429万 | 0.38% |
95,755
+502
| +0.5% | +$2.31万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $420万 | 0.37% |
17,617
+856
| +5% | +$21.5万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $403万 | 0.35% |
11,274
+300
| +3% | +$10.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $357万 | 0.31% |
7,138
+1,462
| +26% | +$10.5億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Starbucks
SBUX
$1112億
| $298万 | 0.26% |
29,201
-3,926
| -12% | -$39.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
23
Micron Technology
MU
$9943億
| $260万 | 0.23% |
2,251
-1,239
| -36% | -$92.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Costco
COST
$4383億
| $259万 | 0.23% |
2,769
-196
| -7% | -$19.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $248万 | 0.22% |
7,589
+52
| +0.7% | +$1.61万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
WM
SC
Vista Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Vista Capital Partnersは175銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$9.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Vista Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$10.7億を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち65銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は7,952株、評価額は$87.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$242万相当を売却しました。
- Vista Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は7,952株、評価額は$87.8万でした。
- Vista Capital Partnersは2026年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.5億でした。
- Vista Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$242万相当を減らしました。
- Vista Capital Partnersは2026年第2四半期にGeneral Motorsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Vista Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの85%を占めています。
- Vista Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Vista Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$11.4億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のVista Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。