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Vista Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
13.71%
1年估算報酬率
21.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.56%
1年估算報酬率
+21.34%
3年估算報酬率
+61.15%
5年估算報酬率
+57.42%
10年估算報酬率
+199.27%
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$1.49億
(+15%)
資金流向
+US$10.7億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
93.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.02%
持股
175
新
19
增持
65
減碼
65
已平倉
5
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
8.4
年
前20名平均持有期間
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$10.5億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$789萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$560萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$174萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$148萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$242萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$211萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$135萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$95.5萬 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$92.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.72% |
| 2 | 資訊科技 | 4.18% |
| 3 | 醫療保健 | 1.05% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.95% |
| 5 | 金融 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4.22億 | 36.89% |
1,140,030
+22,065
| +2% | +US$789萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1.64億 | 14.35% |
753,032
-10,082
| -1% | -US$211萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$1.45億 | 12.71% |
1,506,976
+58,570
| +4% | +US$560萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$9638萬 | 8.43% |
1,118,890
-28,784
| -3% | -US$242萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$7742萬 | 6.77% |
255,406
-4,696
| -2% | -US$135萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$2217萬 | 1.94% |
765,430
-34,124
| -4% | -US$95.5萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1453萬 | 1.27% |
50,214
-400
| -0.8% | -US$11.4萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1372萬 | 1.2% |
36,772
+4,292
| +13% | +US$174萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$848萬 | 0.74% |
12,342
-693
| -5% | -US$46.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$828萬 | 0.72% |
349,509
+3,868
| +1% | +US$9.02萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
11
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$757萬 | 0.66% |
203,209
+21,515
| +12% | +US$80.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065億
| US$689萬 | 0.6% |
9,229
-25
| -0.3% | -US$1.81萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$673萬 | 0.59% |
33,656
-995
| -3% | -US$20.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
Stryker
SYK
US$1178億
| US$611萬 | 0.53% |
19,400
-9
| -0% | -US$2,836 |
2019 Q2
28個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$571萬 | 0.5% |
45,973
-275
| -0.6% | -US$3.32萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$90.4億
| US$499萬 | 0.44% |
122,904
+6,970
| +6% | +US$27.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$487萬 | 0.43% |
109,727
+11,330
| +12% | +US$48.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$429萬 | 0.38% |
95,755
+502
| +0.5% | +US$2.31萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$420萬 | 0.37% |
17,617
+856
| +5% | +US$21.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$403萬 | 0.35% |
11,274
+300
| +3% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
21
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$357萬 | 0.31% |
7,138
+1,462
| +26% | +US$10.5億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Starbucks
SBUX
US$1149億
| US$298萬 | 0.26% |
29,201
-3,926
| -12% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$260萬 | 0.23% |
2,251
-1,239
| -36% | -US$92.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4446億
| US$259萬 | 0.23% |
2,769
-196
| -7% | -US$19.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$248萬 | 0.22% |
7,589
+52
| +0.7% | +US$1.61萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
相似基金
WM
SC
Vista Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Vista Capital Partners持有175個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$9.9億增加15%。 其前十大持股占投資組合的85%。
Vista Capital Partners在2026年第2季投入US$10.7億淨新增資金，建立19個新部位，並加碼65個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共7,952股，價值US$87.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$242萬。
- Vista Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF：共買進7,952股，價值US$87.8萬。
- Vista Capital Partners在2026年第2季增持Berkshire Hathaway Class A的幅度最大，估計增加US$10.5億。
- Vista Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$242萬。
- Vista Capital Partners於2026年第2季完全出清General Motors，估計賣出金額為US$26.8萬。
- 在2026年第2季，Vista Capital Partners的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占85%。
- Vista Capital Partners在2026年第2季新增了19個部位，並平倉5個部位。
- Vista Capital Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$11.4億。
根據Vista Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。