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Carret Asset Management 投資組合持股
AUM
US$11.4億
週轉率
11.29%
1年估算報酬率
35.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.57%
1年估算報酬率
+35.33%
3年估算報酬率
+94.38%
5年估算報酬率
+119.36%
10年估算報酬率
+417.81%
AUM
US$11.4億
AUM 成長
+US$1.22億
(+12%)
資金流向
-US$546萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.87%
持股
319
新
26
增持
82
減碼
110
已平倉
10
平均持有時間
7.8
年
前10名平均持有時間
6.9
年
前20名平均持有期間
6.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$184萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$102萬 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$81.9萬 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$78.4萬 |
| 5 |
Archer Aviation
ACHR
|
+US$74.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$208萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$148萬 |
| 3 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+US$128萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$125萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$121萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.66% |
| 2 | 金融 | 19.66% |
| 3 | 其他 | 12.89% |
| 4 | 通訊服務 | 10.78% |
| 5 | 醫療保健 | 9.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$9115萬 | 7.97% |
314,999
-3,353
| -1% | -US$95.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$5769萬 | 5.04% |
163,271
-1,191
| -0.7% | -US$42.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$4670萬 | 4.08% |
142,669
-1,977
| -1% | -US$61.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4157萬 | 3.63% |
111,448
-1,476
| -1% | -US$59.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$3788萬 | 3.31% |
105,994
-3,360
| -3% | -US$121萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$2890萬 | 2.53% |
57,752
-1,373
| -2% | -US$66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$2820萬 | 2.47% |
65,068
-6,838
| -10% | -US$208萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$2297萬 | 2.01% |
31,772
-1,521
| -5% | -US$70.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Penumbra
PEN
US$128億
| US$2273萬 | 1.99% |
72,000
| – | – |
2016 Q2
40個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4135億
| US$2107萬 | 1.84% |
179,407
-3,254
| -2% | -US$34萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442億
| US$2042萬 | 1.79% |
80,403
-895
| -1% | -US$20.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
American Express
AXP
US$2196億
| US$1756萬 | 1.54% |
51,921
-461
| -0.9% | -US$14.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1667萬 | 1.46% |
69,953
+974
| +1% | +US$24.4萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
14
Corning
GLW
US$1068億
| US$1613萬 | 1.41% |
63,135
-1,516
| -2% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3806億
| US$1550萬 | 1.36% |
105,769
-2,152
| -2% | -US$39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1428萬 | 1.25% |
71,363
-6,085
| -8% | -US$125萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4447億
| US$1417萬 | 1.24% |
85,502
-2,106
| -2% | -US$39.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$1410萬 | 1.23% |
14,420
-100
| -0.7% | -US$9.16萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$1380萬 | 1.21% |
13,640
-600
| -4% | -US$58.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1301萬 | 1.14% |
23,097
+20
| +0.1% | +US$1.22萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$1274萬 | 1.11% |
50,635
+796
| +2% | +US$17.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$1269萬 | 1.11% |
112,041
-1,251
| -1% | -US$15.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Eaton
ETN
US$1433億
| US$1230萬 | 1.08% |
28,861
-47
| -0.2% | -US$1.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$1144萬 | 1% |
34,650
-604
| -2% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794億
| US$1143萬 | 1% |
38,043
+42
| +0.1% | +US$1.18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
WM
SC
Carret Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Carret Asset Management持有319個部位，價值US$11.4億，較前一季的US$10.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Carret Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加82檔、減碼110檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares S&P 500 Value ETF：共4,575股，價值US$104萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$208萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的23%上升，其次為金融和其他。
- Carret Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares S&P 500 Value ETF：共買進4,575股，價值US$104萬。
- Carret Asset Management在2026年第2季增持iShares S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Carret Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$208萬。
- Carret Asset Management於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$148萬。
- 在2026年第2季，Carret Asset Management的投資組合規模為US$11.4億，前十大持股占35%。
- Carret Asset Management在2026年第2季新增了26個部位，並平倉10個部位。
- Carret Asset Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$11.4億。
根據Carret Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。