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Marks Group Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$11.5億
週轉率
15.32%
1年估算報酬率
16.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
+16.94%
3年估算報酬率
+62.78%
5年估算報酬率
+79.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$11.5億
AUM 成長
+US$1.11億
(+11%)
資金流向
+US$2242萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.31%
持股
372
新
35
增持
104
減碼
154
已平倉
22
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$7217萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$1838萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1648萬 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$1457萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+US$1294萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1387萬 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$666萬 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$663萬 |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$598萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$595萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.23% |
| 2 | 工業 | 14.28% |
| 3 | 科技 | 14.1% |
| 4 | 金融 | 7.25% |
| 5 | 醫療保健 | 6.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$9835萬 | 8.57% |
1,119,123
+845,947
| +310% | +US$7217萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$3863萬 | 3.37% |
280,897
+139,214
| +98% | +US$1838萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$3694萬 | 3.22% |
296,920
+136,635
| +85% | +US$1648萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3012萬 | 2.62% |
104,089
-6,890
| -6% | -US$197萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$2967萬 | 2.58% |
582,267
+233,087
| +67% | +US$1159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$2712萬 | 2.36% |
514,468
+320,662
| +165% | +US$1457萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$2476萬 | 2.16% |
364,029
+124,602
| +52% | +US$811萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2226萬 | 1.94% |
62,992
-14,800
| -19% | -US$529萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$2046萬 | 1.78% |
267,272
-179,192
| -40% | -US$1387萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1966萬 | 1.71% |
237,380
-5,612
| -2% | -US$44.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43億
| US$1700萬 | 1.48% |
172,437
+87,317
| +103% | +US$802萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$1625萬 | 1.42% |
224,884
+17,130
| +8% | +US$116萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.3億
| US$1410萬 | 1.23% |
+322,617
| 新 | +US$1294萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$1320萬 | 1.15% |
262,154
+146,335
| +126% | +US$704萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1302萬 | 1.13% |
65,083
-8,982
| -12% | -US$185萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1299萬 | 1.13% |
+354,960
| 新 | +US$1254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
US$2.09億
| US$1278萬 | 1.11% |
481,889
+117,259
| +32% | +US$322萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1265萬 | 1.1% |
33,921
-4,144
| -11% | -US$168萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1151萬 | 1% |
20,439
-1,156
| -5% | -US$70.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1130萬 | 0.98% |
47,402
-3,239
| -6% | -US$81.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$1117萬 | 0.97% |
+187,085
| 新 | +US$1245萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$990萬 | 0.86% |
23,818
-16,052
| -40% | -US$595萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$976萬 | 0.85% |
14,212
+53
| +0.4% | +US$3.53萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
24
Republic Services
RSG
US$709億
| US$864萬 | 0.75% |
40,551
-20,947
| -34% | -US$438萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$840萬 | 0.73% |
22,482
-12,624
| -36% | -US$395萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
WM
Marks Group Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Marks Group Wealth Management持有372個部位，價值US$11.5億，較前一季的US$10.4億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Marks Group Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增35項、增加104檔、減碼154檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P International Developed Quality ETF：共322,617股，價值US$1410萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計金額為US$1387萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的28%上升，其次為工業和科技。
- Marks Group Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Quality ETF：共買進322,617股，價值US$1410萬。
- Marks Group Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$7217萬。
- Marks Group Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Value ETF，估計減持了US$1387萬。
- Marks Group Wealth Management於2026年第2季完全出清Icon，估計賣出金額為US$556萬。
- 在2026年第2季，Marks Group Wealth Management的投資組合規模為US$11.5億，前十大持股占30%。
- Marks Group Wealth Management在2026年第2季新增了35個部位，並平倉22個部位。
- Marks Group Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$11.5億。
根據Marks Group Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。