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Marks Group Wealth Management

Marks Group Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,15 Mrd. $ Umschlag 15,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+111 Mio. $
Kapitalfluss
+22,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,31 %
Position
372
Neu
35
Aufgestockt
104
Reduziert
154
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+72,2 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+18,4 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+16,5 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+14,6 Mio. $
5
IDHQ-Symbol
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
+12,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+13,9 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+6,66 Mio. $
3
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+6,63 Mio. $
4
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+5,98 Mio. $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,23 %
2 Industrie 14,28 %
3 Technologie 14,1 %
4 Finanzwesen 7,25 %
5 Gesundheitswesen 6,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
98,3 Mio. $ 8,57 %
1.119.123
+845.947
+310 % +72,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,37 %
280.897
+139.214
+98 % +18,4 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EFG-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
36,9 Mio. $ 3,22 %
296.920
+136.635
+85 % +16,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
30,1 Mio. $ 2,62 %
104.089
-6.890
-6 % -1,97 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PVAL-Symbol
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,58 %
582.267
+233.087
+67 % +11,6 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BAI-Symbol
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
27,1 Mio. $ 2,36 %
514.468
+320.662
+165 % +14,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
24,8 Mio. $ 2,16 %
364.029
+124.602
+52 % +8,11 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
22,3 Mio. $ 1,94 %
62.992
-14.800
-19 % -5,29 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
EFV-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,78 %
267.272
-179.192
-40 % -13,9 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,71 %
237.380
-5.612
-2 % -447.327 $
2023 Q1
13 Quartale
FDMO-Symbol
11
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
17 Mio. $ 1,48 %
172.437
+87.317
+103 % +8,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
JQUA-Symbol
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,42 %
224.884
+17.130
+8 % +1,16 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IDHQ-Symbol
13
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
1,13 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,23 %
+322.617
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,15 %
262.154
+146.335
+126 % +7,04 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13 Mio. $ 1,13 %
65.083
-8.982
-12 % -1,85 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CORO-Symbol
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
13 Mio. $ 1,13 %
+354.960
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ECOW-Symbol
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
209 Mio. $
12,8 Mio. $ 1,11 %
481.889
+117.259
+32 % +3,22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,7 Mio. $ 1,1 %
33.921
-4.144
-11 % -1,68 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,5 Mio. $ 1 %
20.439
-1.156
-5 % -706.872 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,3 Mio. $ 0,98 %
47.402
-3.239
-6 % -813.016 $
2019 Q4
26 Quartale
SHLD-Symbol
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
11,2 Mio. $ 0,97 %
+187.085
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,86 %
23.818
-16.052
-40 % -5,95 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,85 %
14.212
+53
+0,4 % +35.332 $
2020 Q2
24 Quartale
RSG-Symbol
24
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,75 %
40.551
-20.947
-34 % -4,38 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
8,4 Mio. $ 0,73 %
22.482
-12.624
-36 % -3,95 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cascade Financial Partners
Cascade Financial Partners San Diego, California 1,15 Mrd. $ AUM 33,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marks Group Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Marks Group Wealth Management 372 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Marks Group Wealth Management für Q2 2026 weist 35 neu, 104 erhöht, 154 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 322.617 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Value ETF mit einem geschätzten Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Marks Group Wealth Management im Q2 2026 war Invesco S&P International Developed Quality ETF: 322.617 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Marks Group Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 72,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marks Group Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI EAFE Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,9 Mio. $.
  • Marks Group Wealth Management hat seine Position in Icon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marks Group Wealth Management machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
  • Marks Group Wealth Management eröffnete 35 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Marks Group Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,15 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Marks Group Wealth Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .