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Marks Group Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1148 M
Rotación
15.32%
Rendimiento estimado a 1 año
16.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 111 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 22.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.31%
Posición
372
Nuevas
35
Aumentadas
104
Reducidas
154
Cerradas
22
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 72.2 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 16.5 M |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
|
+USD 12.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.66 M |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 5.98 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 5.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.23% |
| 2 | Industriales | 14.28% |
| 3 | Tecnología | 14.1% |
| 4 | Finanzas | 7.25% |
| 5 | Atención médica | 6.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 98.3 M | 8.57% |
1,119,123
+845,947
| +310% | +USD 72.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 38.6 M | 3.37% |
280,897
+139,214
| +98% | +USD 18.4 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 36.9 M | 3.22% |
296,920
+136,635
| +85% | +USD 16.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30.1 M | 2.62% |
104,089
-6,890
| -6% | -USD 1.97 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 29.7 M | 2.58% |
582,267
+233,087
| +67% | +USD 11.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 27.1 M | 2.36% |
514,468
+320,662
| +165% | +USD 14.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 24.8 M | 2.16% |
364,029
+124,602
| +52% | +USD 8.11 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 22.3 M | 1.94% |
62,992
-14,800
| -19% | -USD 5.29 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 20.5 M | 1.78% |
267,272
-179,192
| -40% | -USD 13.9 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 19.7 M | 1.71% |
237,380
-5,612
| -2% | -USD 447 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
| USD 17 M | 1.48% |
172,437
+87,317
| +103% | +USD 8.02 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 16.3 M | 1.42% |
224,884
+17,130
| +8% | +USD 1.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1129 M
| USD 14.1 M | 1.23% |
+322,617
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
| USD 13.2 M | 1.15% |
262,154
+146,335
| +126% | +USD 7.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 13 M | 1.13% |
65,083
-8,982
| -12% | -USD 1.85 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 13 M | 1.13% |
+354,960
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF
ECOW
USD 209 M
| USD 12.8 M | 1.11% |
481,889
+117,259
| +32% | +USD 3.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 12.7 M | 1.1% |
33,921
-4,144
| -11% | -USD 1.68 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.5 M | 1% |
20,439
-1,156
| -5% | -USD 707 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.3 M | 0.98% |
47,402
-3,239
| -6% | -USD 813 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 11.2 M | 0.97% |
+187,085
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 9.9 M | 0.86% |
23,818
-16,052
| -40% | -USD 5.95 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9.8 M | 0.85% |
14,212
+53
| +0.4% | +USD 35.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
24
Republic Services
RSG
USD 70.9 mil M
| USD 8.64 M | 0.75% |
40,551
-20,947
| -34% | -USD 4.38 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.4 M | 0.73% |
22,482
-12,624
| -36% | -USD 3.95 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
Revisión del portafolio de Marks Group Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marks Group Wealth Management mantenía 372 posiciones por un valor de USD 1148 M, un aumento de 11% frente a los USD 1037 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Marks Group Wealth Management muestra 35 nuevos, Aumentaron 104, 154 reducidas y 22 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P International Developed Quality ETF: 322,617 acciones con un valor de USD 14.1 M. La mayor venta fue iShares MSCI EAFE Value ETF, por un valor estimado de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Marks Group Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P International Developed Quality ETF: 322,617 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- Marks Group Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 72.2 M.
- La mayor reducción de Marks Group Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares MSCI EAFE Value ETF, con un recorte estimado de USD 13.9 M.
- Marks Group Wealth Management cerró por completo su posición en Icon en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.56 M.
- Las diez principales posiciones de Marks Group Wealth Management representan 30% de su cartera de USD 1148 M en T2 2026.
- Marks Group Wealth Management abrió 35 posiciones nuevas y cerró 22 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marks Group Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1148 M.
Según el Informe 13F de Marks Group Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.