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Carret Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1144 M
Rotación
11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
35.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+35.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.36%
Rendimiento estimado a 10 años
+417.81%
AUM
USD 1144 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 122 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.87%
Posición
319
Nuevas
26
Aumentadas
82
Reducidas
110
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
7.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 819 k |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 784 k |
| 5 |
Archer Aviation
ACHR
|
+USD 749 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.66% |
| 2 | Finanzas | 19.66% |
| 3 | Varios | 12.89% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.78% |
| 5 | Atención médica | 9.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 91.1 M | 7.97% |
314,999
-3,353
| -1% | -USD 959 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 57.7 M | 5.04% |
163,271
-1,191
| -0.7% | -USD 426 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 46.7 M | 4.08% |
142,669
-1,977
| -1% | -USD 614 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 41.6 M | 3.63% |
111,448
-1,476
| -1% | -USD 597 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 37.9 M | 3.31% |
105,994
-3,360
| -3% | -USD 1.21 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 28.9 M | 2.53% |
57,752
-1,373
| -2% | -USD 660 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 28.2 M | 2.47% |
65,068
-6,838
| -10% | -USD 2.08 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 23 M | 2.01% |
31,772
-1,521
| -5% | -USD 702 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 22.7 M | 1.99% |
72,000
| – | – |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 21.1 M | 1.84% |
179,407
-3,254
| -2% | -USD 340 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 20.4 M | 1.79% |
80,403
-895
| -1% | -USD 209 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 17.6 M | 1.54% |
51,921
-461
| -0.9% | -USD 148 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.7 M | 1.46% |
69,953
+974
| +1% | +USD 244 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 16.1 M | 1.41% |
63,135
-1,516
| -2% | -USD 276 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 15.5 M | 1.36% |
105,769
-2,152
| -2% | -USD 390 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.3 M | 1.25% |
71,363
-6,085
| -8% | -USD 1.25 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 14.2 M | 1.24% |
85,502
-2,106
| -2% | -USD 392 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 14.1 M | 1.23% |
14,420
-100
| -0.7% | -USD 91.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 13.8 M | 1.21% |
13,640
-600
| -4% | -USD 585 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13 M | 1.14% |
23,097
+20
| +0.1% | +USD 12.2 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 12.7 M | 1.11% |
50,635
+796
| +2% | +USD 171 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 12.7 M | 1.11% |
112,041
-1,251
| -1% | -USD 155 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 12.3 M | 1.08% |
28,861
-47
| -0.2% | -USD 19 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 11.4 M | 1% |
34,650
-604
| -2% | -USD 183 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.4 M | 1% |
38,043
+42
| +0.1% | +USD 11.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
WM
SC
Revisión del portafolio de Carret Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Carret Asset Management mantenía 319 posiciones por un valor de USD 1144 M, un aumento de 12% frente a los USD 1021 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Carret Asset Management muestra 26 nuevos, Aumentaron 82, 110 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 4,575 acciones con un valor de USD 1.04 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 2.08 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Carret Asset Management en T2 2026 fue iShares S&P 500 Value ETF: 4,575 acciones por un valor de USD 1.04 M.
- Carret Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Carret Asset Management durante T2 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 2.08 M.
- Carret Asset Management cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.48 M.
- Las diez principales posiciones de Carret Asset Management representan 35% de su cartera de USD 1144 M en T2 2026.
- Carret Asset Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Carret Asset Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1144 M.
Según el Informe 13F de Carret Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.