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Carret Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
11.29%
推定1年リターン
35.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.57%
1年予想リターン
+35.33%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
+119.36%
10年間の推定リターン
+417.81%
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.22億
(+12%)
資金フロー
-$546万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.48%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.87%
保有額
319
新規
26
買い増し
82
減少
110
解消
10
平均保有期間
7.8
年
トップ10の平均保有期間
6.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$184万 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$102万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$81.9万 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$78.4万 |
| 5 |
Archer Aviation
ACHR
|
+$74.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$208万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$148万 |
| 3 |
iShares US Regional Banks ETF
IAT
|
+$128万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$125万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.66% |
| 2 | 金融 | 19.66% |
| 3 | その他 | 12.89% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.78% |
| 5 | ヘルスケア | 9.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $9115万 | 7.97% |
314,999
-3,353
| -1% | -$95.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5769万 | 5.04% |
163,271
-1,191
| -0.7% | -$42.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $4670万 | 4.08% |
142,669
-1,977
| -1% | -$61.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $4157万 | 3.63% |
111,448
-1,476
| -1% | -$59.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $3788万 | 3.31% |
105,994
-3,360
| -3% | -$121万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2890万 | 2.53% |
57,752
-1,373
| -2% | -$66万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2820万 | 2.47% |
65,068
-6,838
| -10% | -$208万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2297万 | 2.01% |
31,772
-1,521
| -5% | -$70.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Penumbra
PEN
$126億
| $2273万 | 1.99% |
72,000
| – | – |
2016 Q2
40四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $2107万 | 1.84% |
179,407
-3,254
| -2% | -$34万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2042万 | 1.79% |
80,403
-895
| -1% | -$20.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
American Express
AXP
$2118億
| $1756万 | 1.54% |
51,921
-461
| -0.9% | -$14.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1667万 | 1.46% |
69,953
+974
| +1% | +$24.4万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1137億
| $1613万 | 1.41% |
63,135
-1,516
| -2% | -$27.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3887億
| $1550万 | 1.36% |
105,769
-2,152
| -2% | -$39万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1428万 | 1.25% |
71,363
-6,085
| -8% | -$125万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $1417万 | 1.24% |
85,502
-2,106
| -2% | -$39.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1410万 | 1.23% |
14,420
-100
| -0.7% | -$9.16万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $1380万 | 1.21% |
13,640
-600
| -4% | -$58.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1301万 | 1.14% |
23,097
+20
| +0.1% | +$1.22万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1274万 | 1.11% |
50,635
+796
| +2% | +$17.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1269万 | 1.11% |
112,041
-1,251
| -1% | -$15.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Eaton
ETN
$1520億
| $1230万 | 1.08% |
28,861
-47
| -0.2% | -$1.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1144万 | 1% |
34,650
-604
| -2% | -$18.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$776億
| $1143万 | 1% |
38,043
+42
| +0.1% | +$1.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
WM
SC
Carret Asset Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carret Asset Managementは319銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$10.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Carret Asset Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 26件、82件増加しました、110件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、保有株数は4,575株、評価額は$104万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$208万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- Carret Asset Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P 500 Value ETFで、株数は4,575株、評価額は$104万でした。
- Carret Asset Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$184万でした。
- Carret Asset Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$208万相当を減らしました。
- Carret Asset Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$148万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carret Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの35%を占めています。
- Carret Asset Managementは2026年第2四半期に新たに26件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Carret Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$11.4億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のCarret Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。