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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
12.59%
推定1年リターン
29.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.69%
1年予想リターン
+29.95%
3年間の予想リターン
+81.86%
5年予想リターン
+99.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$7200万
(+6.8%)
資金フロー
+$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.3%
保有額
810
新規
60
買い増し
182
減少
204
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+$636万 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$302万 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$301万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$273万 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+$231万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1027万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$682万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$305万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$180万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.44% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 10.27% |
| 4 | 素材 | 5.49% |
| 5 | 生活必需品 | 5.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $4782万 | 4.24% |
129,234
+2,949
| +2% | +$105万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3444万 | 3.05% |
172,109
-1,972
| -1% | -$40.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $3005万 | 2.66% |
397,969
+11,108
| +3% | +$94.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2701万 | 2.39% |
36,072
-517
| -1% | -$37.6万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
5
Newmont
NEM
$1250億
| $2504万 | 2.22% |
268,080
-1,385
| -0.5% | -$15.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2333万 | 2.07% |
80,639
-2,703
| -3% | -$77.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $2271万 | 2.01% |
182,054
-1,338
| -0.7% | -$16万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2252万 | 2% |
60,361
+1,191
| +2% | +$48.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
9
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $2202万 | 1.95% |
73,918
-826
| -1% | -$16.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1930万 | 1.71% |
262,844
+4,533
| +2% | +$33.3万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1918万 | 1.7% |
501,622
+2,180
| +0.4% | +$9.37万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1693万 | 1.5% |
47,912
-1,053
| -2% | -$37.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
13
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1664万 | 1.48% |
87,730
+78
| +0.1% | +$1.43万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
14
Amphenol
APH
$1957億
| $1650万 | 1.46% |
187,134
-704
| -0.4% | -$5.07万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1547万 | 1.37% |
380,727
-27,854
| -7% | -$109万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $1524万 | 1.35% |
41,371
-30
| -0.1% | -$1.24万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1428万 | 1.27% |
167,054
+5,693
| +4% | +$47.7万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1295万 | 1.15% |
256,007
+17,334
| +7% | +$87.6万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
19
CSX Corp
CSX
$902億
| $1239万 | 1.1% |
260,640
-4,840
| -2% | -$21.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1198万 | 1.06% |
247,281
+8,569
| +4% | +$41.2万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1176万 | 1.04% |
49,361
+514
| +1% | +$12.9万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1167万 | 1.03% |
24,446
-262
| -1% | -$10.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1167万 | 1.03% |
34,221
-451
| -1% | -$10.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1036万 | 0.92% |
13,876
+2
| +0% | +$1,450 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $977万 | 0.87% |
65,083
+370
| +0.6% | +$5.99万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
BFSG LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BFSG LLCは810銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10.6億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
BFSG LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、182件増加しました、204件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSolventumで、保有株数は87,227株、評価額は$673万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1027万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- BFSG LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSolventumで、株数は87,227株、評価額は$673万でした。
- BFSG LLCは2026年第2四半期にExelonの保有額を最も増やし、増加額は推定$273万でした。
- BFSG LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$682万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1027万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの24%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。