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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
12.59%
推定1年リターン
29.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.69%
1年予想リターン
+29.95%
3年間の予想リターン
+81.86%
5年予想リターン
+99.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$7200万
(+6.8%)
資金フロー
+$517万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.3%
保有額
810
新規
60
買い増し
182
減少
204
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+$636万 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+$302万 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+$301万 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+$273万 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+$231万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1027万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$682万 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$305万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$180万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$171万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.44% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.27% |
| 4 | 素材 | 5.49% |
| 5 | 生活必需品 | 5.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NextEra Energy
NEE
$1723億
| $667万 | 0.59% |
76,001
-596
| -0.8% | -$5.39万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
52
Weyerhaeuser
WY
$142億
| $665万 | 0.59% |
277,664
+4,146
| +2% | +$10.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$307億
| $654万 | 0.58% |
26,548
+568
| +2% | +$13万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $632万 | 0.56% |
9,195
-32
| -0.3% | -$2.13万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
55
Mastercard
MA
$5569億
| $620万 | 0.55% |
12,069
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
56
Mueller Water Products
MWA
$35.6億
| $578万 | 0.51% |
223,793
-80
| -0% | -$2,141 |
2019 Q3
27四半期
|
|
57
Walmart Inc
WMT
$9620億
| $574万 | 0.51% |
50,665
+25
| +0% | +$3,104 |
2019 Q1
29四半期
|
|
58
Plains All American Pipeline
PAA
$190億
| $565万 | 0.5% |
253,823
-330
| -0.1% | -$7,334 |
2026 Q1
1四半期
|
|
59
Rayonier
RYN
$57億
| $561万 | 0.5% |
263,457
+4,247
| +2% | +$8.9万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
60
AbbVie
ABBV
$5139億
| $557万 | 0.49% |
22,116
-248
| -1% | -$5.34万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
61
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $545万 | 0.48% |
21,466
-46
| -0.2% | -$1.07万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
62
Pentair
PNR
$105億
| $531万 | 0.47% |
69,320
+2,961
| +4% | +$23.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Home Depot
HD
$3282億
| $529万 | 0.47% |
15,001
+488
| +3% | +$15.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
64
Pan American Silver
PAAS
$169億
| $518万 | 0.46% |
115,591
-368
| -0.3% | -$1.97万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$78.1億
| $517万 | 0.46% |
28,965
+400
| +1% | +$6.48万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
66
American International
AIG
$426億
| $514万 | 0.46% |
68,971
-109
| -0.2% | -$8,284 |
2026 Q1
1四半期
|
|
67
iShares Silver Trust
SLV
$254億
| $511万 | 0.45% |
95,561
+6,448
| +7% | +$42.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
68
Amgen
AMGN
$2491億
| $503万 | 0.45% |
13,879
+8
| +0.1% | +$2,739 |
2022 Q2
16四半期
|
|
69
Tesla
TSLA
$1.59兆
| $496万 | 0.44% |
11,803
+1
| +0% | +$398 |
2021 Q3
19四半期
|
|
70
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$61.6億
| $496万 | 0.44% |
76,898
+1,114
| +1% | +$6.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
71
Linde
LIN
$2319億
| $474万 | 0.42% |
9,132
-66
| -0.7% | -$3.34万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
72
Becton Dickinson
BDX
$540億
| $471万 | 0.42% |
31,136
+3,667
| +13% | +$54.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
73
Merck
MRK
$3610億
| $462万 | 0.41% |
35,943
-391
| -1% | -$4.58万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
74
Verizon
VZ
$1810億
| $455万 | 0.4% |
107,562
-38,408
| -26% | -$180万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
75
KBR
KBR
$48.3億
| $450万 | 0.4% |
130,396
+1,375
| +1% | +$4.79万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
BFSG LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、BFSG LLCは810銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$10.6億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
BFSG LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 60件、182件増加しました、204件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSolventumで、保有株数は87,227株、評価額は$673万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$1027万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち39%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSolventumで、株数は87,227株、評価額は$673万でした。
- BFSG LLCは2026年第2四半期にExelonの保有額を最も増やし、増加額は推定$273万でした。
- BFSG LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$682万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1027万でした。
- 2026年第2四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの24%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$11.3億となりました。
2026年7月20日に提出された、2026年第2四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。