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BFSG LLC

BFSG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+6,36 Mio. $
2
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+3,02 Mio. $
3
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+3,01 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+2,73 Mio. $
5
NATR-Symbol
Nature's Sunshine
NATR
+2,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+6,82 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,05 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,8 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,44 %
2 Technologie 15,01 %
3 Industrie 10,27 %
4 Grundstoffe 5,49 %
5 Basiskonsumgüter 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NEE-Symbol
51
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
6,67 Mio. $ 0,59 %
76.001
-596
-0,8 % -53.911 $
2017 Q1
37 Quartale
WY-Symbol
52
Weyerhaeuser
WY
14,3 Mrd. $
6,65 Mio. $ 0,59 %
277.664
+4.146
+2 % +100.700 $
2019 Q4
26 Quartale
VXF-Symbol
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,58 %
26.548
+568
+2 % +130.165 $
2022 Q3
15 Quartale
VOO-Symbol
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,32 Mio. $ 0,56 %
9.195
-32
-0,3 % -21.332 $
2021 Q3
19 Quartale
MA-Symbol
55
Mastercard
MA
555 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,55 %
12.069
– –
2017 Q1
37 Quartale
MWA-Symbol
56
Mueller Water Products
MWA
3,48 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,51 %
223.793
-80
-0 % -2.141 $
2019 Q3
27 Quartale
WMT-Symbol
57
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
5,74 Mio. $ 0,51 %
50.665
+25
+0 % +3.104 $
2019 Q1
29 Quartale
PAA-Symbol
58
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
5,65 Mio. $ 0,5 %
253.823
-330
-0,1 % -7.334 $
2026 Q1
1 Quartal
RYN-Symbol
59
Rayonier
RYN
5,57 Mrd. $
5,61 Mio. $ 0,5 %
263.457
+4.247
+2 % +88.953 $
2019 Q3
27 Quartale
ABBV-Symbol
60
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,49 %
22.116
-248
-1 % -53.356 $
2017 Q1
37 Quartale
JNJ-Symbol
61
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,48 %
21.466
-46
-0,2 % -10.721 $
2017 Q1
37 Quartale
PNR-Symbol
62
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,47 %
69.320
+2.961
+4 % +234.230 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
327 Mrd. $
5,29 Mio. $ 0,47 %
15.001
+488
+3 % +158.759 $
2017 Q1
37 Quartale
PAAS-Symbol
64
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
5,18 Mio. $ 0,46 %
115.591
-368
-0,3 % -19.714 $
2022 Q2
16 Quartale
IJT-Symbol
65
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,58 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,46 %
28.965
+400
+1 % +64.823 $
2024 Q1
9 Quartale
AIG-Symbol
66
American International
AIG
43,4 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,46 %
68.971
-109
-0,2 % -8.284 $
2026 Q1
1 Quartal
SLV-Symbol
67
iShares Silver Trust
SLV
26,6 Mrd. $
5,11 Mio. $ 0,45 %
95.561
+6.448
+7 % +427.516 $
2021 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
68
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
5,03 Mio. $ 0,45 %
13.879
+8
+0,1 % +2.739 $
2022 Q2
16 Quartale
TSLA-Symbol
69
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
4,96 Mio. $ 0,44 %
11.803
+1
+0 % +398 $
2021 Q3
19 Quartale
RSPT-Symbol
70
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,02 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,44 %
76.898
+1.114
+1 % +63.920 $
2025 Q1
5 Quartale
LIN-Symbol
71
Linde
LIN
235 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,42 %
9.132
-66
-0,7 % -33.428 $
2018 Q4
30 Quartale
BDX-Symbol
72
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,42 %
31.136
+3.667
+13 % +548.433 $
2022 Q2
16 Quartale
MRK-Symbol
73
Merck
MRK
363 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,41 %
35.943
-391
-1 % -45.766 $
2017 Q1
37 Quartale
VZ-Symbol
74
Verizon
VZ
188 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,4 %
107.562
-38.408
-26 % -1,8 Mio. $
2017 Q1
37 Quartale
KBR-Symbol
75
KBR
KBR
4,98 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,4 %
130.396
+1.375
+1 % +47.948 $
2020 Q4
22 Quartale
1 2
3
4 5

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Sentinel Trust
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Wedbush Fund Advisers Pasadena, California 1,13 Mrd. $ AUM
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Bensler
Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .