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BFSG LLC

BFSG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOLV-Symbol
Solventum
SOLV
+6,36 Mio. $
2
VEEV-Symbol
Veeva Systems
VEEV
+3,02 Mio. $
3
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+3,01 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+2,73 Mio. $
5
NATR-Symbol
Nature's Sunshine
NATR
+2,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+10,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+6,82 Mio. $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+3,05 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,8 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,44 %
2 Technologie 15,01 %
3 Industrie 10,27 %
4 Grundstoffe 5,49 %
5 Basiskonsumgüter 5,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
101
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,31 %
23.892
-187
-0,8 % -27.218 $
2017 Q1
37 Quartale
VSGX-Symbol
102
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,3 %
41.538
– –
2023 Q2
12 Quartale
O-Symbol
103
Realty Income
O
53,8 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,3 %
54.945
-22
-0 % -1.372 $
2023 Q1
13 Quartale
PRU-Symbol
104
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,3 %
31.073
-333
-1 % -33.862 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
105
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,32 Mio. $ 0,29 %
104.811
+1.338
+1 % +42.447 $
2023 Q2
12 Quartale
XLF-Symbol
106
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,29 %
60.907
+53
+0,1 % +2.755 $
2021 Q3
19 Quartale
VEEV-Symbol
107
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,29 %
+18.306
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
108
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
3,22 Mio. $ 0,29 %
13.619
+1.171
+9 % +268.885 $
2021 Q3
19 Quartale
KDP-Symbol
109
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,28 %
96.365
+5.511
+6 % +160.531 $
2020 Q2
24 Quartale
FAST-Symbol
110
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,28 %
65.299
-264
-0,4 % -11.982 $
2017 Q1
37 Quartale
XLI-Symbol
111
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,28 %
16.896
-106
-0,6 % -18.421 $
2021 Q3
19 Quartale
CVX-Symbol
112
Chevron
CVX
457 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,28 %
18.872
+128
+0,7 % +23.824 $
2017 Q1
37 Quartale
NUV-Symbol
113
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,27 %
+329.726
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMP-Symbol
114
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,26 %
6.283
+69
+1 % +31.625 $
2023 Q4
10 Quartale
KNX-Symbol
115
Knight Transportation
KNX
10 Mrd. $
2,81 Mio. $ 0,25 %
36.105
+4.006
+12 % +277.618 $
2019 Q2
28 Quartale
EXC-Symbol
116
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,25 %
59.529
+58.988
+10.904 % +2,73 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
UBER-Symbol
117
Uber
UBER
136 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,24 %
37.462
-64
-0,2 % -4.693 $
2023 Q4
10 Quartale
LMT-Symbol
118
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
2,69 Mio. $ 0,24 %
5.282
+259
+5 % +140.022 $
2021 Q3
19 Quartale
IBM-Symbol
119
IBM
IBM
240 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,24 %
9.494
+259
+3 % +65.255 $
2023 Q4
10 Quartale
CCJ-Symbol
120
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,23 %
25.190
-65
-0,3 % -7.288 $
2022 Q3
15 Quartale
CRM-Symbol
121
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,23 %
16.249
+1.032
+7 % +181.471 $
2023 Q1
13 Quartale
VIGI-Symbol
122
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,22 %
26.597
-298
-1 % -27.614 $
2017 Q1
37 Quartale
AMD-Symbol
123
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,22 %
4.250
-1.133
-21 % -464.518 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
124
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,22 %
6.895
-132
-2 % -47.515 $
2021 Q3
19 Quartale
XLC-Symbol
125
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,21 %
22.114
+1.486
+7 % +169.343 $
2022 Q4
14 Quartale
3 4
5
6 7

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MV Capital Management
MV Capital Management Bethesda, Maryland 1,13 Mrd. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Azzad Asset Management Falls Church, Virginia 1,13 Mrd. $ AUM 38,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Inscription Capital Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 34,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentinel Trust
Sentinel Trust Houston, Texas 1,13 Mrd. $ AUM 24,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VR Advisory Services
VR Advisory Services Camana Bay, Grand Cayman, Cayman Islands 1,13 Mrd. $ AUM 38,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wedbush Fund Advisers
Wedbush Fund Advisers Pasadena, California 1,13 Mrd. $ AUM
Great Lakes Retirement
Great Lakes Retirement Sandusky, Ohio 1,13 Mrd. $ AUM 41,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bensler
Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
  • BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .