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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pinnacle West Capital
PNW
$126億
| $338万 | 0.3% |
36,378
-193
| -0.5% | -$1.94万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
102
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
$63.8億
| $335万 | 0.29% |
41,335
-203
| -0.5% | -$1.66万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
103
Waste Management
WM
$939億
| $334万 | 0.29% |
16,399
+45
| +0.3% | +$1.01万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
104
Salesforce
CRM
$1758億
| $332万 | 0.29% |
14,459
-1,790
| -11% | -$36.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
105
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $330万 | 0.29% |
13,491
+110
| +0.8% | +$2.99万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
106
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
| $325万 | 0.28% |
13,939
+320
| +2% | +$7.69万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
107
Invesco China Technology ETF
CQQQ
$18.9億
| $323万 | 0.28% |
+72,031
| 新規 | +$360万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
Fastenal
FAST
$608億
| $323万 | 0.28% |
65,147
-152
| -0.2% | -$7,448 |
2017 Q1
38四半期
|
|
109
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$533億
| $322万 | 0.28% |
60,257
-650
| -1% | -$3.68万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
110
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $316万 | 0.28% |
6,428
+145
| +2% | +$7.79万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
111
GE Vernova
GEV
$2049億
| $316万 | 0.28% |
3,324
+323
| +11% | +$32万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
112
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$168億
| $302万 | 0.26% |
119,045
+48,813
| +70% | +$127万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
113
CRH
CRH
$631億
| $300万 | 0.26% |
36,193
-362
| -1% | -$3.47万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
114
Realty Income
O
$561億
| $299万 | 0.26% |
55,056
+111
| +0.2% | +$6,848 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
115
Becton Dickinson
BDX
$577億
| $297万 | 0.26% |
16,567
-14,569
| -47% | -$253万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
116
Keurig Dr Pepper
KDP
$499億
| $290万 | 0.25% |
95,719
-646
| -0.7% | -$2.02万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
117
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $288万 | 0.25% |
17,268
+372
| +2% | +$6.63万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
118
Lockheed Martin
LMT
$1310億
| $261万 | 0.23% |
5,131
-151
| -3% | -$8.3万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
119
Uber
UBER
$1401億
| $260万 | 0.23% |
37,923
+461
| +1% | +$3.37万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
120
Nature's Sunshine
NATR
$1.88億
| $247万 | 0.22% |
194,290
-4,571
| -2% | -$7.67万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
121
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$151億
| $246万 | 0.22% |
10,624
+4,685
| +79% | +$116万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
122
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$91.4億
| $245万 | 0.21% |
25,937
-660
| -2% | -$6.39万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
123
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.8億
| $244万 | 0.21% |
294,269
-35,457
| -11% | -$31.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
124
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $244万 | 0.21% |
21,965
-149
| -0.7% | -$1.66万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
125
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$29.2億
| $239万 | 0.21% |
65,578
+8,643
| +15% | +$31.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。