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BFSG LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.4億
売買回転率
24.38%
推定1年リターン
21.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.53%
1年予想リターン
+21.04%
3年間の予想リターン
+90.72%
5年予想リターン
+102.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.4億
運用資産残高の伸び率
+$1449万
(+1.3%)
資金フロー
+$1553万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.65%
保有額
960
新規
192
買い増し
221
減少
222
解消
42
平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.7
年
平均保有期間 株式のみ
2.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$943万 |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+$360万 |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$340万 |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+$258万 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$253万 |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+$138万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$132万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$102万 |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+$100万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 39.37% |
| 2 | 情報技術 | 16.2% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.35% |
| 4 | 素材 | 5.61% |
| 5 | ヘルスケア | 5.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nutrien
NTR
$331億
| $161万 | 0.14% |
22,976
-71
| -0.3% | -$5,056 |
2020 Q4
23四半期
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
$990億
| $161万 | 0.14% |
11,118
-877
| -7% | -$13.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $157万 | 0.14% |
52,940
-1,112
| -2% | -$3.32万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
154
Honeywell
HON
$692億
| $155万 | 0.14% |
7,368
-124
| -2% | -$2.77万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4660億
| $155万 | 0.14% |
2,095
-12
| -0.6% | -$8,575 |
2023 Q1
14四半期
|
|
156
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $151万 | 0.13% |
50,243
-165
| -0.3% | -$4,942 |
2021 Q3
20四半期
|
|
157
PepsiCo
PEP
$1872億
| $141万 | 0.12% |
11,126
+393
| +4% | +$5.41万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
158
Pfizer
PFE
$1740億
| $139万 | 0.12% |
48,830
-1,892
| -4% | -$5.03万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
159
Gibraltar Industries
ROCK
$11.9億
| $137万 | 0.12% |
34,621
-1,645
| -5% | -$7.38万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
160
Emera Inc
EMA
$151億
| $130万 | 0.11% |
27,221
-673
| -2% | -$3.46万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
161
ServiceNow
NOW
$1091億
| $129万 | 0.11% |
9,640
-728
| -7% | -$8.95万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
162
American Electric Power
AEP
$709億
| $127万 | 0.11% |
10,718
-237
| -2% | -$3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
163
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
$7.11億
| $127万 | 0.11% |
30,482
-853
| -3% | -$3.64万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
164
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$442億
| $126万 | 0.11% |
16,343
+1,208
| +8% | +$9.46万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
165
Bank of America
BAC
$3462億
| $120万 | 0.11% |
22,092
+1,437
| +7% | +$8.75万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
166
プット
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$708億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
167
HF Sinclair
DINO
$197億
| $116万 | 0.1% |
10,789
-175
| -2% | -$1.66万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
168
MasTec
MTZ
$149億
| $115万 | 0.1% |
5,393
+2,600
| +93% | +$73.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
$489億
| $113万 | 0.1% |
7,291
-197
| -3% | -$3.58万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $112万 | 0.1% |
13,887
-7
| -0.1% | -$591 |
2021 Q3
20四半期
|
|
171
Schwab International Equity ETF
SCHF
$673億
| $110万 | 0.1% |
40,087
-816
| -2% | -$2.27万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$131億
| $109万 | 0.1% |
10,425
+6,431
| +161% | +$68.1万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
173
National Fuel Gas
NFG
$75.6億
| $108万 | 0.09% |
14,225
-31
| -0.2% | -$2,515 |
2026 Q1
2四半期
|
|
174
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$157億
| $106万 | 0.09% |
31,924
-356
| -1% | -$1.22万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
175
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$113億
| $105万 | 0.09% |
+17,538
| 新規 | +$110万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
SC
WM
BFSG LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、BFSG LLCは960銘柄を保有し、保有額は$11.4億でした。前四半期の$11.3億から1.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
BFSG LLCの2026年第3四半期の報告書には、新規 192件、221件増加しました、222件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は60,280株、評価額は$981万でした。 最も大きな売却はBecton Dickinsonで、推定額は$253万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の39%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は60,280株、評価額は$981万でした。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にSprouts Farmers Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$340万でした。
- BFSG LLCが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$253万相当を減らしました。
- BFSG LLCは2026年第3四半期にUS Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$138万でした。
- 2026年第3四半期時点で、BFSG LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$11.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- BFSG LLCは2026年第3四半期に新たに192件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- BFSG LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.3%増加し、$11.4億となりました。
2026年10月30日に提出された、2026年第3四半期分のBFSG LLCの 13F報告書 に基づいています。