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BFSG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
12.59%
1년 추정 수익률
29.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.69%
1년 예상 수익률
+29.95%
3년 예상 수익률
+81.86%
5년 예상 수익률
+99.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$7200만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$517만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.3%
보유액
810
신규
60
증가
182
축소
204
청산됨
42
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+US$636만 |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$302만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$301만 |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$273만 |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+US$231만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1027만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$682만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$305만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$180만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.01% |
| 3 | 산업재 | 10.27% |
| 4 | 소재 | 5.49% |
| 5 | 필수소비재 | 5.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$148만 | 0.13% |
50,408
+411
| +0.8% | +US$1.17만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
152
Emera Inc
EMA
US$150억
| US$148만 | 0.13% |
27,894
+6,262
| +29% | +US$32.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$145만 | 0.13% |
10,733
-15
| -0.1% | -US$2.24천 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
154
Nutrien
NTR
US$333억
| US$145만 | 0.13% |
23,047
-326
| -1% | -US$2.28만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
155
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$139억
| US$143만 | 0.13% |
5,939
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
156
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$141만 | 0.12% |
12,051
-22,391
| -65% | -US$305만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
157
US Foods
USFD
US$218억
| US$138만 | 0.12% |
13,459
+286
| +2% | +US$2.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
US$7.07억
| US$136만 | 0.12% |
31,335
+3,023
| +11% | +US$13.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
159
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$132만 | 0.12% |
5,463
+135
| +3% | +US$3.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
160
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$122만 | 0.11% |
50,722
-558
| -1% | -US$1.46만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
161
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$120만 | 0.11% |
15,135
+943
| +7% | +US$7.45만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
162
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$118만 | 0.1% |
20,655
+18,648
| +929% | +US$99.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
163
풋옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
164
MasTec
MTZ
US$137억
| US$116만 | 0.1% |
+2,793
| 신규 | +US$107만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$115만 | 0.1% |
13,894
+263
| +2% | +US$2.2만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
166
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$113만 | 0.1% |
40,903
-1,717
| -4% | -US$4.63만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
167
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$112만 | 0.1% |
32,280
-430
| -1% | -US$1.42만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
168
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$111만 | 0.1% |
20,580
+3,347
| +19% | +US$18.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
169
National Fuel Gas
NFG
US$76.5억
| US$110만 | 0.1% |
14,256
-2
| -0% | -US$166 |
2026 Q1
1분기
|
|
170
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$108만 | 0.1% |
23,726
-2,775
| -10% | -US$12.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$104만 | 0.09% |
4,910
+198
| +4% | +US$4.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
172
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$103만 | 0.09% |
10,368
+505
| +5% | +US$5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
173
McKesson
MCK
US$1167억
| US$95.2만 | 0.08% |
1,259
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
174
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$89.5만 | 0.08% |
19,742
-306
| -2% | -US$1.39만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
175
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$88.7만 | 0.08% |
10,489
-83
| -0.8% | -US$6.71천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, BFSG LLC 측은 US$11.3억 상당의 810개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
BFSG LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 60개, 182개 증가, 204개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solventum 주식으로, 87,227주를 보유했으며 가치는 US$673만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 39%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Solventum 주식으로, US$673만 상당의 87,227주를 매수했어요.
- BFSG LLC 측이 2026년 2분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$682만예요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1027만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFSG LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 24% 비중을 차지해요.
- BFSG LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 42개를 청산했어요.
- BFSG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 BFSG LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.