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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nutrien
NTR
USD 33.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.14% |
22,976
-71
| -0.3% | -USD 5.06 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
152
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 1.61 M | 0.14% |
11,118
-877
| -7% | -USD 138 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
153
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.14% |
52,940
-1,112
| -2% | -USD 33.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
154
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.14% |
7,368
-124
| -2% | -USD 27.7 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
155
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 1.55 M | 0.14% |
2,095
-12
| -0.6% | -USD 8.58 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
156
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1.51 M | 0.13% |
50,243
-165
| -0.3% | -USD 4.94 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
157
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 1.41 M | 0.12% |
11,126
+393
| +4% | +USD 54.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
158
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 1.39 M | 0.12% |
48,830
-1,892
| -4% | -USD 50.3 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
159
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1190 M
| USD 1.37 M | 0.12% |
34,621
-1,645
| -5% | -USD 73.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
160
Emera Inc
EMA
USD 15.1 mil M
| USD 1.3 M | 0.11% |
27,221
-673
| -2% | -USD 34.6 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
161
ServiceNow
NOW
USD 109 mil M
| USD 1.29 M | 0.11% |
9,640
-728
| -7% | -USD 89.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
162
American Electric Power
AEP
USD 70.9 mil M
| USD 1.27 M | 0.11% |
10,718
-237
| -2% | -USD 30 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
163
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 711 M
| USD 1.27 M | 0.11% |
30,482
-853
| -3% | -USD 36.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
164
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.2 mil M
| USD 1.26 M | 0.11% |
16,343
+1,208
| +8% | +USD 94.6 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
165
Bank of America
BAC
USD 346 mil M
| USD 1.2 M | 0.11% |
22,092
+1,437
| +7% | +USD 87.5 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
166
Opción de venta
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 70.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
167
HF Sinclair
DINO
USD 19.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.1% |
10,789
-175
| -2% | -USD 16.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
168
MasTec
MTZ
USD 14.9 mil M
| USD 1.15 M | 0.1% |
5,393
+2,600
| +93% | +USD 731 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
USD 48.9 mil M
| USD 1.13 M | 0.1% |
7,291
-197
| -3% | -USD 35.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
170
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 1.12 M | 0.1% |
13,887
-7
| -0.1% | -USD 591 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
171
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.1% |
40,087
-816
| -2% | -USD 22.7 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
172
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 13.1 mil M
| USD 1.09 M | 0.1% |
10,425
+6,431
| +161% | +USD 681 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
173
National Fuel Gas
NFG
USD 7561 M
| USD 1.08 M | 0.09% |
14,225
-31
| -0.2% | -USD 2.52 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
174
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.7 mil M
| USD 1.06 M | 0.09% |
31,924
-356
| -1% | -USD 12.2 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
175
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.09% |
+17,538
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.