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BFSG LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1143 M
Rotación
24.38%
Rendimiento estimado a 1 año
21.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.04%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+102.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.5 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.65%
Posición
960
Nuevas
192
Aumentadas
221
Reducidas
222
Cerradas
42
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 9.43 M |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 3.4 M |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+USD 2.58 M |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+USD 1.38 M |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 1.32 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.02 M |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.37% |
| 2 | Tecnología | 16.2% |
| 3 | Industriales | 9.35% |
| 4 | Materiales | 5.61% |
| 5 | Salud | 5.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 1.04 M | 0.09% |
5,013
+103
| +2% | +USD 22.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
177
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 1.04 M | 0.09% |
1,219
-40
| -3% | -USD 34.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
178
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 997 k | 0.09% |
23,035
-691
| -3% | -USD 30.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
179
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3761 M
| USD 928 k | 0.08% |
+9,845
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
180
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 855 k | 0.07% |
13,907
-525
| -4% | -USD 31.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
181
Essential Utilities
WTRG
USD 13 mil M
| USD 845 k | 0.07% |
21,551
-1,201
| -5% | -USD 48.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 782 k | 0.07% |
25,929
+55
| +0.2% | +USD 1.74 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
183
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 777 k | 0.07% |
19,692
-50
| -0.3% | -USD 2.17 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
184
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 765 k | 0.07% |
2,810
+45
| +2% | +USD 13.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
185
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 749 k | 0.07% |
4,083
-285
| -7% | -USD 48.2 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
186
Republic Services
RSG
USD 75.2 mil M
| USD 741 k | 0.06% |
3,530
-190
| -5% | -USD 41.3 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
187
GE HealthCare
GEHC
USD 37.2 mil M
| USD 720 k | 0.06% |
11,020
-366
| -3% | -USD 24.8 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
188
Arista Networks
ANET
USD 216 mil M
| USD 712 k | 0.06% |
3,496
-47
| -1% | -USD 8.85 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
189
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81 mil M
| USD 703 k | 0.06% |
4,530
-5
| -0.1% | -USD 811 |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
190
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 697 k | 0.06% |
1,713
+21
| +1% | +USD 8.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
191
Opción de venta
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
192
Okta
OKTA
USD 29.5 mil M
| USD 669 k | 0.06% |
3,200
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
193
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 614 k | 0.05% |
12,969
+1,567
| +14% | +USD 77.3 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
194
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 80.1 mil M
| USD 611 k | 0.05% |
7,177
-398
| -5% | -USD 36.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
195
Edwards Lifesciences
EW
USD 58.7 mil M
| USD 610 k | 0.05% |
7,066
+41
| +0.6% | +USD 3.64 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
196
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 597 k | 0.05% |
18,142
-69
| -0.4% | -USD 2.41 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
197
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 105 mil M
| USD 579 k | 0.05% |
7,378
-20
| -0.3% | -USD 1.63 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
198
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 569 k | 0.05% |
10,035
+4,140
| +70% | +USD 240 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
199
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8211 M
| USD 566 k | 0.05% |
11,623
-291
| -2% | -USD 15 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
200
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 538 k | 0.05% |
6,001
+30
| +0.5% | +USD 2.91 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
WM
Revisión del portafolio de BFSG LLC en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFSG LLC mantenía 960 posiciones por un valor de USD 1143 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 1128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de BFSG LLC muestra 192 nuevos, Aumentaron 221, 222 reducidas y 42 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 60,280 acciones con un valor de USD 9.8 M. La mayor venta fue Becton Dickinson, por un valor estimado de USD 2.53 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 39% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de BFSG LLC en T3 2026 fue ExxonMobil: 60,280 acciones por un valor de USD 9.8 M.
- BFSG LLC fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.4 M.
- La mayor reducción de BFSG LLC durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 2.53 M.
- BFSG LLC cerró por completo su posición en US Foods en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.38 M.
- Las diez principales posiciones de BFSG LLC representan 26% de su cartera de USD 1143 M en T3 2026.
- BFSG LLC abrió 192 posiciones nuevas y cerró 42 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFSG LLC aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1143 M.
Según el Informe 13F de BFSG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.