Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
12,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+5,17 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,3 %
Position
810
Neu
60
Aufgestockt
182
Reduziert
204
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Solventum
SOLV
|
+6,36 Mio. $ |
| 2 |
Veeva Systems
VEEV
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
Nature's Sunshine
NATR
|
+2,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+3,05 Mio. $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+1,8 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,71 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,44 % |
| 2 | Technologie | 15,01 % |
| 3 | Industrie | 10,27 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,49 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Essential Utilities
WTRG
12,2 Mrd. $
| 871.630 $ | 0,08 % |
22.752
+18.946
| +498 % | +723.392 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
177
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 827.180 $ | 0,07 % |
25.874
+88
| +0,3 % | +2.836 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
178
Republic Services
RSG
73,6 Mrd. $
| 792.658 $ | 0,07 % |
3.720
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
179
Aeluma Inc
ALMU
133 Mio. $
| 786.093 $ | 0,07 % |
35.602
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
180
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 766.484 $ | 0,07 % |
14.432
-193
| -1 % | -11.035 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
181
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
| 763.643 $ | 0,07 % |
10.964
-61
| -0,6 % | -4.056 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
182
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 752.080 $ | 0,07 % |
2.765
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
183
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 728.832 $ | 0,06 % |
11.386
+11.083
| +3.658 % | +728.465 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 716.588 $ | 0,06 % |
4.535
-319
| -7 % | -49.856 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
185
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 672.875 $ | 0,06 % |
1.692
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
186
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 661.970 $ | 0,06 % |
18.211
+183
| +1 % | +6.760 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
187
Canadian Pacific Kansas City
CP
78,7 Mrd. $
| 656.374 $ | 0,06 % |
7.575
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
188
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 635.482 $ | 0,06 % |
7.025
-365
| -5 % | -30.576 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
189
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 605.589 $ | 0,05 % |
11.914
+284
| +2 % | +14.566 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
190
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 601.885 $ | 0,05 % |
3.543
-250
| -7 % | -39.269 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
Put
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
192
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 596.068 $ | 0,05 % |
7.398
+1.826
| +33 % | +141.563 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 591.901 $ | 0,05 % |
5.980
+239
| +4 % | +23.647 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
194
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 586.930 $ | 0,05 % |
12.243
-36.936
| -75 % | -1,59 Mio. $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
195
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
| 576.714 $ | 0,05 % |
11.402
+1.403
| +14 % | +70.501 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 575.760 $ | 0,05 % |
5.971
+36
| +0,6 % | +3.440 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
197
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 546.975 $ | 0,05 % |
3.688
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
198
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 543.554 $ | 0,05 % |
4.368
-749
| -15 % | -130.030 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
199
Edison International
EIX
22,1 Mrd. $
| 535.589 $ | 0,05 % |
7.194
+2
| +0 % | +143 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
200
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| 530.760 $ | 0,05 % |
1.277
-74
| -5 % | -27.428 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt BFSG LLC 810 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q2 2026 weist 60 neu, 182 erhöht, 204 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q2 2026 war Solventum: 87.227 Aktien im Wert von 6,73 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Exelon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q2 2026 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 6,82 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q2 2026 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 60 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .