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BFSG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
24,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+102,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+14,5 Mio. $
(+1,3 %)
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,65 %
Position
960
Neu
192
Aufgestockt
221
Reduziert
222
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,43 Mio. $ |
| 2 |
Invesco China Technology ETF
CQQQ
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+3,4 Mio. $ |
| 4 |
Applied Aerospace & Defense Inc
AADX
|
+2,58 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+2,53 Mio. $ |
| 2 |
US Foods
USFD
|
+1,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Newmont
NEM
|
+997.387 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,37 % |
| 2 | Technologie | 16,2 % |
| 3 | Industrie | 9,35 % |
| 4 | Grundstoffe | 5,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Americold
COLD
4,1 Mrd. $
| 346.453 $ | 0,03 % |
24.782
-3.070
| -11 % | -45.686 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
227
Vornado Realty Trust
VNO
6,45 Mrd. $
| 346.288 $ | 0,03 % |
10.221
-107
| -1 % | -4.053 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
228
Boston Scientific
BSX
60,8 Mrd. $
| 343.395 $ | 0,03 % |
7.867
+284
| +4 % | +13.149 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
229
State Street
STT
46,2 Mrd. $
| 339.927 $ | 0,03 % |
1.947
-576
| -23 % | -106.605 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
230
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
| 339.511 $ | 0,03 % |
1.727
-71
| -4 % | -14.770 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
231
PBF Energy
PBF
9,25 Mrd. $
| 337.932 $ | 0,03 % |
4.391
-922
| -17 % | -62.390 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
232
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
| 331.682 $ | 0,03 % |
3.853
+340
| +10 % | +29.489 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
233
WesBanco
WSBC
3,69 Mrd. $
| 330.382 $ | 0,03 % |
8.829
-577
| -6 % | -23.316 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
234
Put
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
235
Avantor
AVTR
10,9 Mrd. $
| 321.122 $ | 0,03 % |
21.337
-3.090
| -13 % | -41.463 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
236
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 318.935 $ | 0,03 % |
1.476
-64
| -4 % | -14.223 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
237
Aon
AON
68,2 Mrd. $
| 318.563 $ | 0,03 % |
1.151
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
238
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
| 318.505 $ | 0,03 % |
485
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
239
Park Hotels & Resorts
PK
3,34 Mrd. $
| 308.015 $ | 0,03 % |
19.975
-1.185
| -6 % | -17.826 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
240
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
| 307.548 $ | 0,03 % |
5.724
-1.470
| -20 % | -99.576 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
241
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,51 Mrd. $
| 304.842 $ | 0,03 % |
1.880
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
242
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,8 Mrd. $
| 302.079 $ | 0,03 % |
594
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
243
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,07 Mrd. $
| 293.962 $ | 0,03 % |
5.664
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
244
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 293.736 $ | 0,03 % |
13.431
+1.025
| +8 % | +22.958 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
245
Carlyle Group
CG
14,3 Mrd. $
| 291.303 $ | 0,03 % |
7.345
+594
| +9 % | +26.925 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
246
Jefferies Financial Group
JEF
10,6 Mrd. $
| 289.233 $ | 0,03 % |
6.325
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
247
Nice
NICE
6,67 Mrd. $
| 288.301 $ | 0,03 % |
2.591
+25
| +1 % | +2.555 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
248
Sonoco
SON
4,94 Mrd. $
| 284.914 $ | 0,02 % |
5.836
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
249
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 284.495 $ | 0,02 % |
798
-49
| -6 % | -17.942 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
250
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
| 282.140 $ | 0,02 % |
24.470
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SC
WM
Portfolio-Rückblick von BFSG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFSG LLC 960 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 1,3 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von BFSG LLC für Q3 2026 weist 192 neu, 221 erhöht, 222 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Becton Dickinson mit einem geschätzten Wert von 2,53 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 39 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von BFSG LLC im Q3 2026 war ExxonMobil: 60.280 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in Sprouts Farmers Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFSG LLC im Q3 2026 entfiel auf Becton Dickinson und belief sich schätzungsweise auf 2,53 Mio. $.
- BFSG LLC hat seine Position in US Foods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFSG LLC machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
- BFSG LLC eröffnete 192 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFSG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 1,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von BFSG LLC für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .