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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+439 Mio. $
Kapitalfluss
+321 Mio. $
Kapitalfluss %
28,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,91 %
Position
117
Neu
38
Aufgestockt
23
Reduziert
24
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+42,7 Mio. $
2
HD-Symbol
Home Depot
HD
+40,3 Mio. $
3
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+31,8 Mio. $
4
HWM-Symbol
Howmet Aerospace
HWM
+29 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+28,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZBRA-Symbol
Zebra Technologies
ZBRA
+36,5 Mio. $
2
SN-Symbol
SharkNinja
SN
+20,7 Mio. $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+20,3 Mio. $
4
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+18,2 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 51,79 %
2 Industrie 26,06 %
3 Technologie 15,86 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Basiskonsumgüter 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
1
Home Depot
HD
309 Mrd. $
43,7 Mio. $ 3,83 %
+123.900
Neu +40,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
2
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
43,6 Mio. $ 3,82 %
+155.000
Neu +42,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
3
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
42,3 Mio. $ 3,71 %
289.000
+17.500
+6 % +2,51 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
DOV-Symbol
4
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
38,4 Mio. $ 3,36 %
171.101
+128.571
+302 % +28 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DY-Symbol
5
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
36,7 Mio. $ 3,22 %
+72.663
Neu +31,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DKS-Symbol
6
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
30,6 Mio. $ 2,68 %
135.000
+95.000
+238 % +21 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
HWM-Symbol
7
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
30,3 Mio. $ 2,66 %
+112.751
Neu +29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
RL-Symbol
8
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,64 %
75.000
-15.501
-17 % -5,77 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MMM-Symbol
9
3M
MMM
85 Mrd. $
29 Mio. $ 2,54 %
+178.880
Neu +27,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AS-Symbol
10
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
28,3 Mio. $ 2,47 %
835.000
+5.000
+0,6 % +175.181 $
2024 Q1
9 Quartale
HLT-Symbol
11
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
28,1 Mio. $ 2,46 %
85.000
-5.000
-6 % -1,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ROST-Symbol
12
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
27,7 Mio. $ 2,42 %
130.000
-41.500
-24 % -9,34 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
27,4 Mio. $ 2,4 %
+115.000
Neu +28,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VIK-Symbol
14
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
25,1 Mio. $ 2,2 %
240.000
-135.000
-36 % -11,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XPO-Symbol
15
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,79 %
99.530
+69.530
+232 % +14,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCHP-Symbol
16
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
20,4 Mio. $ 1,79 %
+223.765
Neu +20 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HPE-Symbol
17
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
19,9 Mio. $ 1,74 %
+440.300
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
19,8 Mio. $ 1,74 %
+90.000
Neu +20,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEX-Symbol
19
IDEX
IEX
17,4 Mrd. $
19,5 Mio. $ 1,71 %
+86.055
Neu +18,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAOI-Symbol
20
Applied Optoelectronics
AAOI
6,42 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,7 %
131.004
+66.004
+102 % +10,7 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ARW-Symbol
21
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,68 %
+89.905
Neu +17,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
22
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
18,5 Mio. $ 1,62 %
50.000
+18.000
+56 % +6,64 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ODFL-Symbol
23
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,61 %
85.000
+48.649
+134 % +10,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BROS-Symbol
24
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,55 %
247.000
-100.000
-29 % -5,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VSXY-Symbol
25
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,46 %
200.000
-125.000
-38 % -7,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shellback Capital 117 Positionen im Wert von 1,14 Mrd. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 703 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Shellback Capital investierte 321 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 56 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Coherent; sie wurde auf 18,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2026 war NXP Semiconductors: 155.000 Aktien im Wert von 43,6 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Dover in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 18,2 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Zebra Technologies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,14 Mrd. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 1,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .