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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+471 Mio. $
(+46 %)
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,58 %
Position
135
Neu
48
Aufgestockt
19
Reduziert
28
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+37,8 Mio. $ |
| 2 |
Dover
DOV
|
+34,1 Mio. $ |
| 3 |
Capital One
COF
|
+32,9 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+30,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+30,7 Mio. $ |
| 2 |
Emcor
EME
|
+23,8 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+22,6 Mio. $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+22,6 Mio. $ |
| 5 |
Royal Caribbean
RCL
|
+20,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,19 % |
| 2 | Technologie | 17,93 % |
| 3 | Industrie | 13,46 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,46 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 4,3 % |
138.020
+78.870
| +133 % | +32,6 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 62,8 Mio. $ | 4,18 % |
715.000
-68.558
| -9 % | -5,19 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
|
3
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
| 55,5 Mio. $ | 3,7 % |
303.023
+195.971
| +183 % | +34,1 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 47,4 Mio. $ | 3,16 % |
+300.000
| Neu | +37,8 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,7 % |
+315.630
| Neu | +30,7 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 2,5 % |
+176.564
| Neu | +32,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
7
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 2,4 % |
115.000
-85.000
| -43 % | -20,2 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 35,1 Mio. $ | 2,34 % |
160.000
+90.000
| +129 % | +17,8 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,22 % |
220.000
+130.000
| +144 % | +17,9 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
10
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,1 % |
239.894
+44.000
| +22 % | +5,04 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
11
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,03 % |
+249.000
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
12
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 2,03 % |
787.000
-83.000
| -10 % | -2,55 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 29,5 Mio. $ | 1,97 % |
40.000
| – | – |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
14
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,91 % |
+76.501
| Neu | +26,8 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
15
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,88 % |
143.000
-36.000
| -20 % | -6,67 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
16
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,79 % |
35.000
| – | – |
2019 Q4
22 Quartale
|
|
|
17
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,78 % |
200.000
-200.000
| -50 % | -22,6 Mio. $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
18
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,76 % |
+870.000
| Neu | +21,6 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
19
Group 1 Automotive
GPI
2,89 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,74 % |
60.000
-24.125
| -29 % | -10,1 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
20
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,74 % |
+47.525
| Neu | +25,1 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
21
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 1,62 % |
+475.000
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
22
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 1,59 % |
86.868
-3.000
| -3 % | -742.561 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
23
DraftKings
DKNG
9,38 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,57 % |
550.000
-375.000
| -41 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
24
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,54 % |
243.469
+120.669
| +98 % | +8,56 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 1,5 % |
800.000
-200.000
| -20 % | -4,28 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Shellback Capital 135 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Anstieg um 46 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 242 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 19 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 300.000 Aktien im Wert von 47,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 22,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2025 war NVIDIA: 300.000 Aktien im Wert von 47,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Dover in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2025 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 22,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in JPMorgan Chase im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2025 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 48 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 46 % auf 1,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .