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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-53,9 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37 %
Position
105
Neu
27
Aufgestockt
18
Reduziert
21
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+40 Mio. $ |
| 2 |
Dollar Tree
DLTR
|
+34,3 Mio. $ |
| 3 |
PACCAR
PCAR
|
+29,3 Mio. $ |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+26,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+39,2 Mio. $ |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+38,3 Mio. $ |
| 4 |
Copa Holdings
CPA
|
+27,8 Mio. $ |
| 5 |
Global Payments
GPN
|
+27,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,79 % |
| 2 | Industrie | 18,51 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,55 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,01 % |
| 5 | Technologie | 5,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 5,7 % |
500.000
+15.000
| +3 % | +1,83 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 4,71 % |
600.000
+450.000
| +300 % | +34,3 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 4,2 % |
+334.828
| Neu | +40 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 40,4 Mio. $ | 3,65 % |
171.888
-158.703
| -48 % | -38,3 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
5
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 3,33 % |
225.000
-100.000
| -31 % | -15,3 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 36,4 Mio. $ | 3,29 % |
597.577
+417.577
| +232 % | +23,4 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 3,24 % |
300.000
+228.000
| +317 % | +26,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
8
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 3,02 % |
350.000
+20.000
| +6 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
9
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,96 % |
430.000
+30.000
| +8 % | +2,45 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
10
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 2,91 % |
1.776.730
+5.260
| +0,3 % | +91.737 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
11
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,83 % |
503.200
+3.200
| +0,6 % | +192.795 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
12
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 2,83 % |
+648.860
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
13
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,67 % |
273.800
+48.800
| +22 % | +5,01 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
14
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 2,65 % |
898.989
-451.011
| -33 % | -14,5 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
|
15
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2,49 % |
+345.000
| Neu | +26,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
16
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 2,32 % |
1.000.856
+112.867
| +13 % | +2,51 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
17
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,27 % |
850.000
-250.000
| -23 % | -6,14 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,26 % |
518.951
+243.951
| +89 % | +12,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,13 % |
+600.000
| Neu | +19 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 2,01 % |
130.280
+20.280
| +18 % | +3,38 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
21
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,89 % |
441.375
-112.135
| -20 % | -5,42 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
22
Children's Place
PLCE
23,8 Mio. $
| 19,5 Mio. $ | 1,76 % |
165.000
-12.500
| -7 % | -1,34 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
23
Canada Goose Holdings
GOOS
789 Mio. $
| 19,3 Mio. $ | 1,75 % |
940.000
+325.000
| +53 % | +6,18 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
PNK
24
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 19,3 Mio. $ | 1,74 % |
905.492
+100.700
| +13 % | +1,98 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
25
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,72 % |
+351.176
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Shellback Capital 105 Positionen im Wert von 1,11 Mrd. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 1,16 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q3 2017 netto 131 Mio. $ ab, schloss 33 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Parker-Hannifin – eine Position im geschätzten Wert von 52,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in United Rentals im Wert von 46,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2017 war United Rentals: 334.828 Aktien im Wert von 46,5 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Dollar Tree in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2017 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 39,2 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Parker-Hannifin im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,11 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 27 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .