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Shellback Capital Portfolio-Positionen

AUM 1,14 Mrd. $ Umschlag 56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
887 Mio. $
AUM-Wachstum
+329 Mio. $
Kapitalfluss
+253 Mio. $
Kapitalfluss %
28,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,7 %
Position
105
Neu
31
Aufgestockt
33
Reduziert
16
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+42,3 Mio. $
2
FCNCA-Symbol
First Citizens BancShares
FCNCA
+26 Mio. $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+21,1 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+18,7 Mio. $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+18,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
URI-Symbol
United Rentals
URI
+28,4 Mio. $
2
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+15,6 Mio. $
3
CB-Symbol
Chubb
CB
+15,4 Mio. $
4
CPA-Symbol
Copa Holdings
CPA
+13,9 Mio. $
5
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 56,77 %
2 Industrie 16,56 %
3 Kommunikationsdienste 9,44 %
4 Basiskonsumgüter 6,65 %
5 Grundstoffe 5,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENS-Symbol
1
EnerSys
ENS
6,15 Mrd. $
44,4 Mio. $ 5,01 %
511.090
-68.435
-12 % -5,76 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
MLM-Symbol
2
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
42,9 Mio. $ 4,83 %
+120.703
Neu +42,3 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
FCNCA-Symbol
3
First Citizens BancShares
FCNCA
23,9 Mrd. $
34,1 Mio. $ 3,84 %
+35.000
Neu +26 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
BYD-Symbol
4
Boyd Gaming
BYD
5,2 Mrd. $
31,4 Mio. $ 3,54 %
489.500
+50.000
+11 % +3,1 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
HLT-Symbol
5
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
28,2 Mio. $ 3,18 %
200.000
+50.000
+33 % +7,04 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
PVH-Symbol
6
PVH
PVH
3,99 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,95 %
293.098
+207.498
+242 % +16,9 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TPR-Symbol
7
Tapestry
TPR
23,3 Mrd. $
24,2 Mio. $ 2,74 %
562.500
+492.500
+704 % +21,1 Mio. $
2020 Q3
10 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
23,3 Mio. $ 2,63 %
+110.000
Neu +18,7 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
AZO-Symbol
9
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,5 %
9.000
+5.000
+125 % +12,2 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
WMT-Symbol
10
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,49 %
450.000
+390.000
+650 % +18,5 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CROX-Symbol
11
Crocs
CROX
5,82 Mrd. $
21,9 Mio. $ 2,47 %
173.500
+28.200
+19 % +3,41 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
NFLX-Symbol
12
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,34 %
600.000
+250.000
+71 % +8,27 Mio. $
2022 Q1
4 Quartale
ASO-Symbol
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,67 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,17 %
294.775
-133.321
-31 % -7,85 Mio. $
2021 Q2
7 Quartale
CZR-Symbol
14
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,12 %
385.000
+229.090
+147 % +11,2 Mio. $
2016 Q2
27 Quartale
DECK-Symbol
15
Deckers Outdoor
DECK
11,9 Mrd. $
18 Mio. $ 2,03 %
240.000
+150.000
+167 % +10,5 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,94 %
220.000
+50.000
+29 % +3,93 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
BC-Symbol
17
Brunswick
BC
4,26 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,87 %
201.995
-42.039
-17 % -3,48 Mio. $
2021 Q1
8 Quartale
BURL-Symbol
18
Burlington
BURL
16,3 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,82 %
79.900
+51.000
+176 % +11,1 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
NKE-Symbol
19
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,66 %
120.000
+40.000
+50 % +4,92 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
CPA-Symbol
20
Copa Holdings
CPA
5,52 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,65 %
158.157
-152.910
-49 % -13,9 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
MCD-Symbol
21
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
14 Mio. $ 1,58 %
50.000
+15.000
+43 % +4,02 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
BA-Symbol
22
Boeing
BA
151 Mrd. $
13 Mio. $ 1,46 %
61.024
+21.024
+53 % +4,37 Mio. $
2022 Q4
1 Quartal
TKR-Symbol
23
Timken Company
TKR
7,85 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,4 %
+152.265
Neu +12,3 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
EL-Symbol
24
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,39 %
+50.000
Neu +12,7 Mio. $
2023 Q1
0 Quartale
GPI-Symbol
25
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,38 %
54.000
-40.700
-43 % -8,63 Mio. $
2020 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Periscope Capital
Periscope Capital Toronto, Ontario, Canada 1,14 Mrd. $ AUM 6,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RW Investment Management
RW Investment Management Eagle, Idaho 1,14 Mrd. $ AUM
WM
WS Management Jacksonville, Florida 1,14 Mrd. $ AUM 139,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
High Ground Investment Management
High Ground Investment Management London, United Kingdom 1,14 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Shellback Capital 105 Positionen im Wert von 887 Mio. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Shellback Capital investierte 253 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Martin Marietta Materials: 120.703 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capri Holdings; sie wurde auf 15,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Shellback Capital im Q1 2023 war Martin Marietta Materials: 120.703 Aktien im Wert von 42,9 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in Tapestry in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q1 2023 entfiel auf Capri Holdings und belief sich schätzungsweise auf 15,6 Mio. $.
  • Shellback Capital hat seine Position in United Rentals im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q1 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 887 Mio. $ aus.
  • Shellback Capital eröffnete 31 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 887 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .