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SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+245 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+149 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,62 %
Position
111
Neu
25
Aufgestockt
27
Reduziert
30
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,4 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+30,3 Mio. $ |
| 3 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
Ryanair
RYAAY
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+20,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Citizens BancShares
FCNCA
|
+34,1 Mio. $ |
| 2 |
Boeing
BA
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Timken Company
TKR
|
+12,4 Mio. $ |
| 4 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 44,66 % |
| 2 | Industrie | 24,33 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 8,63 % |
| 4 | Grundstoffe | 7,71 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 7,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 69,3 Mio. $ | 6,12 % |
150.003
+29.300
| +24 % | +11,6 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
2
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 4,86 % |
1.050.000
+600.000
| +133 % | +30,3 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
3
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 4,53 % |
472.677
-38.413
| -8 % | -3,51 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 49,4 Mio. $ | 4,36 % |
+145.000
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 3,34 % |
260.000
+60.000
| +30 % | +8,54 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 3,17 % |
125.000
+15.000
| +14 % | +3,7 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
7
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 3,16 % |
421.500
+128.402
| +44 % | +10,8 Mio. $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
8
Boyd Gaming
BYD
5,09 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 3,06 % |
500.000
+10.500
| +2 % | +705.153 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 2,64 % |
+675.000
| Neu | +27,2 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
10
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 2,37 % |
627.500
+65.000
| +12 % | +2,71 Mio. $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,3 % |
+449.760
| Neu | +27,7 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
12
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,2 % |
221.300
+47.800
| +28 % | +5,7 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
13
Saia
SAIA
8,91 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 2,12 % |
70.103
+37.603
| +116 % | +10,9 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
14
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 2,09 % |
+53.100
| Neu | +19,7 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 1,99 % |
+331.072
| Neu | +20,4 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
16
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,98 % |
75.000
+25.000
| +50 % | +7,26 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
17
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 1,86 % |
190.000
+31.843
| +20 % | +3,19 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,83 % |
+200.000
| Neu | +15,7 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
19
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,69 % |
+161.839
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,59 % |
+80.000
| Neu | +15,3 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
21
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,55 % |
162.500
+87.500
| +117 % | +9,25 Mio. $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
22
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 1,45 % |
+375.000
| Neu | +16 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
23
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,39 % |
97.900
+12.900
| +15 % | +1,87 Mio. $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
24
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,37 % |
+418.535
| Neu | +14,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
25
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,36 % |
+67.513
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Shellback Capital 111 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 887 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Shellback Capital investierte 149 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Microsoft: 145.000 Aktien im Wert von 49,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 11 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q2 2023 war Microsoft: 145.000 Aktien im Wert von 49,4 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 30,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q2 2023 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in First Citizens BancShares im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q2 2023 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 25 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .