Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SC
Shellback Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,14 Mrd. $
Umschlag
56,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+198,47 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+300,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.535,87 %
AUM
1,71 Mrd. $
AUM-Wachstum
-135 Mio. $
(-7,3 %)
Kapitalfluss
-100 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,45 %
Position
140
Neu
26
Aufgestockt
33
Reduziert
43
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+50,5 Mio. $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+41,8 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+31 Mio. $ |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+30,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+63,4 Mio. $ |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+52,4 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+50,7 Mio. $ |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+44,5 Mio. $ |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+37,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 60,94 % |
| 2 | Industrie | 15,87 % |
| 3 | Technologie | 9,61 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,56 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 76,9 Mio. $ | 4,49 % |
685.000
+95.000
| +16 % | +9,28 Mio. $ |
2016 Q2
21 Quartale
|
|
2
Brunswick
BC
4,14 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 3,84 % |
691.000
+21.000
| +3 % | +2,09 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
3
Somnigroup International
SGI
14,5 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 3,09 % |
1.140.000
+25.000
| +2 % | +1,09 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
251 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 3,07 % |
+92.009
| Neu | +50,5 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,59 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 2,8 % |
1.200.000
+489.020
| +69 % | +19,5 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 2,61 % |
+164.703
| Neu | +41,8 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
7
AGCO
AGCO
7,15 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 2,55 % |
357.171
-49.478
| -12 % | -6,47 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
| 42,4 Mio. $ | 2,48 % |
125.000
+95.000
| +317 % | +34,2 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
9
Global Payments
GPN
22,4 Mrd. $
| 40,5 Mio. $ | 2,36 % |
257.079
+107.079
| +71 % | +18,6 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Fortive
FTV
17,4 Mrd. $
| 37,1 Mio. $ | 2,17 % |
698.167
+565.467
| +426 % | +31 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
11
EnerSys
ENS
6,1 Mrd. $
| 36,8 Mio. $ | 2,15 % |
494.374
+10.000
| +2 % | +886.909 $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
12
Goodyear
GT
1,19 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,88 % |
1.821.986
+266.229
| +17 % | +4,32 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
13
Accenture
ACN
145 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,87 % |
100.000
+10.000
| +11 % | +3,25 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,86 % |
+214.266
| Neu | +30,7 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
2,85 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,82 % |
166.311
-5.400
| -3 % | -916.389 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
5,71 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,75 % |
250.000
+29.728
| +13 % | +3,02 Mio. $ |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,68 % |
457.500
-80.595
| -15 % | -5,12 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
18
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,65 % |
100.000
+10.000
| +11 % | +3,2 Mio. $ |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
19
Red Rock Resorts
RRR
2,95 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,64 % |
550.000
+140.985
| +34 % | +6,16 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
20
Meritage Homes
MTH
3,8 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,64 % |
580.000
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
21
Arista Networks
ANET
231 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,6 % |
+1.280.128
| Neu | +29,3 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
22
Hilton Worldwide
HLT
77,9 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,6 % |
207.500
+102.500
| +98 % | +13 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,59 % |
750.000
-50.000
| -6 % | -1,82 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
24
Spotify
SPOT
107 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,56 % |
118.863
+20.000
| +20 % | +4,71 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
25
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,51 % |
700.000
-150.000
| -18 % | -6,17 Mio. $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Shellback Capital für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Shellback Capital 140 Positionen im Wert von 1,71 Mrd. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 1,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Shellback Capital zog im Q3 2021 netto 100 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 43 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Parker-Hannifin – eine Position im geschätzten Wert von 63,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Shellback Capital eine neue Position in Thermo Fisher Scientific im Wert von 52,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Shellback Capital im Q3 2021 war Thermo Fisher Scientific: 92.009 Aktien im Wert von 52,6 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shellback Capital im Q3 2021 entfiel auf Crocs und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- Shellback Capital hat seine Position in Parker-Hannifin im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shellback Capital machen im Q3 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,71 Mrd. $ aus.
- Shellback Capital eröffnete 26 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Shellback Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,71 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Shellback Capital für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .