Estamos no ar no !
Saiba mais
SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,32%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,71 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 135 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,45%
Posição
140
Nova
26
Aumentada
33
Reduzida
43
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 50,5 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 41,8 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 34,2 mi |
| 4 |
Fortive
FTV
|
+US$ 31 mi |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 30,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Parker-Hannifin
PH
|
+US$ 63,4 mi |
| 2 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$ 52,4 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 50,7 mi |
| 4 |
Middleby
MIDD
|
+US$ 44,5 mi |
| 5 |
Jabil
JBL
|
+US$ 37,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 60,94% |
| 2 | Bens industriais | 15,87% |
| 3 | Tecnologia | 9,61% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,56% |
| 5 | Saúde | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,92 bi
| US$ 76,9 mi | 4,49% |
685.000
+95.000
| +16% | +US$ 9,28 mi |
2016 Q2
21 trimestres
|
|
2
Brunswick
BC
US$ 4,43 bi
| US$ 65,8 mi | 3,84% |
691.000
+21.000
| +3% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
3
Somnigroup International
SGI
US$ 15,2 bi
| US$ 52,9 mi | 3,09% |
1.140.000
+25.000
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 250 bi
| US$ 52,6 mi | 3,07% |
+92.009
| Nova | +US$ 50,5 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
5
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,8 bi
| US$ 48 mi | 2,8% |
1.200.000
+489.020
| +69% | +US$ 19,5 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 44,7 mi | 2,61% |
+164.703
| Nova | +US$ 41,8 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 43,8 mi | 2,55% |
357.171
-49.478
| -12% | -US$ 6,47 mi |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 42,4 mi | 2,48% |
125.000
+95.000
| +317% | +US$ 34,2 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
9
Global Payments
GPN
US$ 22,7 bi
| US$ 40,5 mi | 2,36% |
257.079
+107.079
| +71% | +US$ 18,6 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Fortive
FTV
US$ 18,1 bi
| US$ 37,1 mi | 2,17% |
698.167
+565.467
| +426% | +US$ 31 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
EnerSys
ENS
US$ 6,08 bi
| US$ 36,8 mi | 2,15% |
494.374
+10.000
| +2% | +US$ 887 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
12
Goodyear
GT
US$ 1,28 bi
| US$ 32,2 mi | 1,88% |
1.821.986
+266.229
| +17% | +US$ 4,32 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Accenture
ACN
US$ 158 bi
| US$ 32 mi | 1,87% |
100.000
+10.000
| +11% | +US$ 3,25 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 69,5 bi
| US$ 31,9 mi | 1,86% |
+214.266
| Nova | +US$ 30,7 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
15
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,89 bi
| US$ 31,2 mi | 1,82% |
166.311
-5.400
| -3% | -US$ 916 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
16
Churchill Downs
CHDN
US$ 5,89 bi
| US$ 30 mi | 1,75% |
250.000
+29.728
| +13% | +US$ 3,02 mi |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
17
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,36 bi
| US$ 28,8 mi | 1,68% |
457.500
-80.595
| -15% | -US$ 5,12 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
18
Burlington
BURL
US$ 15,9 bi
| US$ 28,4 mi | 1,65% |
100.000
+10.000
| +11% | +US$ 3,2 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
19
Red Rock Resorts
RRR
US$ 2,98 bi
| US$ 28,2 mi | 1,64% |
550.000
+140.985
| +34% | +US$ 6,16 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
20
Meritage Homes
MTH
US$ 4,15 bi
| US$ 28,1 mi | 1,64% |
580.000
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$ 216 bi
| US$ 27,5 mi | 1,6% |
+1.280.128
| Nova | +US$ 29,3 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Hilton Worldwide
HLT
US$ 80,6 bi
| US$ 27,4 mi | 1,6% |
207.500
+102.500
| +98% | +US$ 13 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 27,3 mi | 1,59% |
750.000
-50.000
| -6% | -US$ 1,82 mi |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
24
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 26,8 mi | 1,56% |
118.863
+20.000
| +20% | +US$ 4,71 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
25
Tapestry
TPR
US$ 22,6 bi
| US$ 25,9 mi | 1,51% |
700.000
-150.000
| -18% | -US$ 6,17 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T3 2021
No T3 2021, Shellback Capital detinha 140 posições no valor de US$ 1,71 bi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 1,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 100 mi em T3 2021, encerrando 31 posições e reduzindo 43 participações. Sua saída mais significativa foi Parker-Hannifin, uma posição estimada em US$ 63,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 61% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Thermo Fisher Scientific no valor de US$ 52,6 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T3 2021 foi Thermo Fisher Scientific: 92.009 ações no valor de US$ 52,6 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T3 2021 foi em Crocs, com um corte estimado de US$ 20,3 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Parker-Hannifin no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 63,4 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,71 bi no T3 2021.
- Shellback Capital abriu 26 novas posições e encerrou 31 em T3 2021.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.