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SC
Shellback Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 1,14 bi
Giro
56,41%
Retorno est. (1 ano)
49,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,28%
Retorno est. (1 ano)
+49,89%
Retorno est. (3 anos)
+198,47%
Retorno est. (5 anos)
+300,87%
Retorno est. (10 anos)
+2.535,87%
AUM
US$ 1,36 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 125 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
-US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29%
Posição
158
Nova
35
Aumentada
31
Reduzida
41
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 52,7 mi |
| 2 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$ 33,4 mi |
| 3 |
Corning
GLW
|
+US$ 31 mi |
| 4 |
Carlisle Companies
CSL
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 39 mi |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 36,3 mi |
| 3 |
Atkore
ATKR
|
+US$ 21,9 mi |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 49,71% |
| 2 | Tecnologia | 20,71% |
| 3 | Industriais | 12,84% |
| 4 | Materiais | 5,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 4,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 60,4 mi | 4,43% |
+376.000
| Nova | +US$ 52,7 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
2
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 41,9 mi | 3,07% |
440.000
+53.806
| +14% | +US$ 5,37 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
3
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 41,4 mi | 3,04% |
409.452
+256.094
| +167% | +US$ 25,1 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
4
Tapestry
TPR
US$ 23,4 bi
| US$ 41,4 mi | 3,04% |
966.594
-43.406
| -4% | -US$ 1,81 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
5
SharkNinja
SN
US$ 26,6 bi
| US$ 37,3 mi | 2,73% |
495.785
-155.317
| -24% | -US$ 10,9 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
6
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,9 bi
| US$ 37,1 mi | 2,72% |
170.000
-60.000
| -26% | -US$ 12,3 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
7
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 34,5 mi | 2,53% |
+264.517
| Nova | +US$ 33,4 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 34,5 mi | 2,53% |
+887.596
| Nova | +US$ 31 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
DraftKings
DKNG
US$ 9,8 bi
| US$ 34,4 mi | 2,52% |
900.000
+250.000
| +38% | +US$ 10,4 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,1 bi
| US$ 32,5 mi | 2,38% |
80.118
+65.600
| +452% | +US$ 26,4 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 30,9 mi | 2,27% |
+249.943
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 30,3 mi | 2,22% |
190.000
+55.000
| +41% | +US$ 7,91 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,85 bi
| US$ 28,3 mi | 2,08% |
95.302
+20.302
| +27% | +US$ 6,01 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
14
Dutch Bros
BROS
US$ 5,91 bi
| US$ 25,2 mi | 1,85% |
608.339
+527.161
| +649% | +US$ 18,1 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
15
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 24,5 mi | 1,8% |
421.737
+101.259
| +32% | +US$ 6,44 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
16
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,1 bi
| US$ 23,9 mi | 1,76% |
131.101
-63.233
| -33% | -US$ 11,5 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
| US$ 23,8 mi | 1,74% |
179.700
-49.300
| -22% | -US$ 6,88 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$ 103 bi
| US$ 22,7 mi | 1,67% |
+150.000
| Nova | +US$ 22,9 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Knife River
KNF
US$ 2,81 bi
| US$ 22,5 mi | 1,65% |
321.323
+70.801
| +28% | +US$ 5,29 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vertiv
VRT
US$ 79,3 bi
| US$ 22 mi | 1,62% |
+254.648
| Nova | +US$ 23,2 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Western Digital
WDC
US$ 132 bi
| US$ 21,1 mi | 1,55% |
367.899
+87.918
| +31% | +US$ 4,88 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 393 bi
| US$ 21 mi | 1,54% |
149.012
-163.000
| -52% | -US$ 20,2 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
23
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 21 mi | 1,54% |
310.000
-68.300
| -18% | -US$ 4,3 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 20,2 mi | 1,49% |
300.000
+75.000
| +33% | +US$ 4,68 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
25
PVH
PVH
US$ 3,93 bi
| US$ 19,6 mi | 1,44% |
185.000
-100.000
| -35% | -US$ 11,3 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WM
Revisão da carteira de Shellback Capital no T2 2024
No T2 2024, Shellback Capital detinha 158 posições no valor de US$ 1,36 bi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 1,49 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Shellback Capital fez uma retirada líquida de US$ 101 mi em T2 2024, encerrando 40 posições e reduzindo 41 participações. Sua saída mais significativa foi Target, uma posição estimada em US$ 39 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 50% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Na contramão da tendência, Shellback Capital abriu uma nova posição em Broadcom no valor de US$ 60,4 mi.
- A maior compra de Shellback Capital no T2 2024 foi Broadcom: 376.000 ações no valor de US$ 60,4 mi.
- Shellback Capital foi quem mais aumentou sua posição em Carlisle Companies no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 26,4 mi.
- A maior redução de Shellback Capital em T2 2024 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Shellback Capital encerrou totalmente sua posição em Target no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 39 mi.
- As dez maiores posições de Shellback Capital representam 29% de sua carteira de US$ 1,36 bi no T2 2024.
- Shellback Capital abriu 35 novas posições e encerrou 40 em T2 2024.
- O valor da carteira de Shellback Capital caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,36 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Shellback Capital referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.